行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.02321.19%
近1月：-3.20%
近1年：-16.54%

累计净值

3.2832
近3月：-2.39%
近3年：-17.20%

近6月：6.17%
成立来：391.78%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：9.72亿元（2024-06-30）
基金经理：邓心怡
成 立 日：2004-05-21
管 理 人：诺安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0232
    3.2832
    1.19%
    07-25
    1.0112
    3.2712
    -1.32%
    07-24
    1.0247
    3.2847
    -0.26%
    07-23
    1.0274
    3.2874
    -2.11%
    07-22
    1.0495
    3.3095
    -0.13%
    07-19
    1.0509
    3.3109
    -0.48%
    07-18
    1.0560
    3.3160
    1.14%
    07-17
    1.0441
    3.3041
    -2.11%
    07-16
    1.0666
    3.3266
    0.81%
    07-15
    1.0580
    3.3180
    -0.17%
    07-12
    1.0598
    3.3198
    -1.34%
  • 诺安平衡混合成立以来，总计分红12次，拆分0次
    2007-09-06
    每份派现金0.7600元
    2007-04-18
    每份派现金0.0350元
    2007-01-26
    每份派现金1.1800元
    2006-12-08
    每份派现金0.0800元
    2006-11-01
    每份派现金0.0300元
    2006-05-30
    每份派现金0.0500元
    2006-03-13
    每份派现金0.0400元
    2006-01-20
    每份派现金0.0150元
    2005-09-07
    每份派现金0.0200元
    2005-04-18
    每份派现金0.0200元
    2005-02-28
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.64%
    -3.20%
    -2.39%
    6.17%
    -4.53%
    -16.54%
    -15.54%
    -17.20%
    同类平均
    -3.38%
    -4.58%
    -6.94%
    0.15%
    -8.79%
    -18.17%
    -29.21%
    -37.49%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1312 | 4454
    1302 | 4431
    633 | 4332
    837 | 4201
    1314 | 4164
    1533 | 3852
    410 | 3145
    171 | 2055

    良好
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    672.74%
    2023-06-30
    635.98%
    2022-12-31
    154.09%
    2022-06-30
    70.61%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：主动投资，定量分析与定性分析结合。
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作者
最新更新时间
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07-25 23:41
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3
06-28 11:12
300
0
06-14 09:06
302
0
06-11 19:37
292
0
06-03 20:01
360
1
05-09 19:29
393
0
04-22 12:21
388
0
04-22 09:12
468
1
04-16 20:12
523
1
04-15 20:17
1965
2
04-15 15:21
408
0
04-08 20:50
470
0
04-01 09:12
601
0
04-01 09:09
417
0
04-01 09:05
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03-30 09:53

诺安基金

管理规模：1899.43亿旗下基金：104只
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