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宏利集利债券A吧162210.of| 债券型-混合二级 加关注购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-09
1.3102
2.0755
2024-07-08
1.3032
2.0685
2024-07-05
1.3036
2.0689
2024-07-04
1.3037
2.0690
2024-07-03
1.3057
2.0710
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
2.42%
0.17%
2
1.55%
0.10%
3
1.25%
-1.10%
4
1.02%
0.30%
5
1.0%
-1.34%
6
0.96%
1.10%
7
0.93%
-0.07%
8
0.91%
-0.48%
9
0.89%
-1.18%
10
0.87%
2.19%
持仓截止日期:2024-03-31

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1.6620%
0.4312
1.5650%
0.3917
1.4540%
0.3904
1.4320%
截止: 2024-07-09    查看旗下全部基金
机构评级
评级机构
评级(三年)
★★★★★
2023-06-30
★★★
2024-06-30
★★★★
2023-06-30
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5550真真不行我爱股款11-22 21:46
13830别再跌了基民IYUrWO09-22 21:01
16101今天好惨基民Eo7xdz08-25 09:42
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