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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-12
1.7222
2.6672
2024-07-11
1.7316
2.6766
2024-07-10
1.7118
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2024-07-08
1.7286
2.6736
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
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1
9.46%
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2
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3
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4
6.15%
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5
5.13%
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6
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7
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1.66%
8
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9
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10
2.78%
1.14%
持仓截止日期：2024-03-31

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基金简称
每万份收益
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1.6780%
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1.6380%
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1.6370%
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机构评级
评级机构
评级（三年）
★★★
2023-06-30
★★★★
2024-06-30
★★★★
2023-06-30
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12090公告诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书、基金产品基金资讯11-02 07:12
12930公告诺安价值增长混合型证券投资基金2021年第三季度报告基金资讯10-27 09:25
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13530半死不活，要求换人，净值被你折腾光了。自己看一看。欢乐的罗言秋08-24 21:24
13740业绩太差了，心寒。你买的什么烂股票，专门负责跌，天欢乐的罗言秋08-23 20:17
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