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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-02
1.0010
1.0010
2024-07-01
1.0028
1.0028
2024-06-30
1.0004
1.0004
2024-06-28
1.0003
1.0003
2024-06-27
0.9978
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基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
0.66%
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2
0.66%
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3
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0.31%
4
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5
0.53%
1.75%
6
0.5%
2.10%
7
0.49%
-3.98%
8
0.48%
-2.02%
9
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-1.15%
10
0.46%
-3.08%
持仓截止日期:2024-03-31

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基金简称
每万份收益
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0.4139
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0.3916
1.5680%
截止: 2024-07-02    查看旗下全部基金
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