历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-10 |
0.8608 |
0.8608 |
2024-07-09 |
0.8655 |
0.8655 |
2024-07-08 |
0.8616 |
0.8616 |
2024-07-05 |
0.8708 |
0.8708 |
2024-07-04 |
0.8800 |
0.8800 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.2552 |
0.23% |
|
1.1781 |
0.20% |
|
1.0824 |
0.12% |
|
1.0773 |
0.12% |
|
1.0410 |
0.10% |
|
2.1143 |
0.07% |
|
2.1243 |
0.06% |
|
2.1069 |
0.04% |
|
2.0964 |
0.03% |
|
0.6634 |
0.02% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
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