历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-26 |
1.0711 |
1.0711 |
2024-06-25 |
1.0710 |
1.0710 |
2024-06-24 |
1.0708 |
1.0708 |
2024-06-21 |
1.0707 |
1.0707 |
2024-06-20 |
1.0707 |
1.0707 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0680 |
2.79% |
|
1.0720 |
2.68% |
|
0.9360 |
2.52% |
|
0.9430 |
2.50% |
|
1.8020 |
2.37% |
|
1.0380 |
2.33% |
|
1.0400 |
2.32% |
|
1.0645 |
2.29% |
|
1.0526 |
2.28% |
|
2.3430 |
2.27% |
截止: 2024-06-26 查看旗下全部基金
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