天治鑫祥利率债债券A吧012632.of| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0.60%0.06%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.0214 |
1.0285 |
2024-07-11 |
1.0211 |
1.0282 |
2024-07-10 |
1.0208 |
1.0279 |
2024-07-09 |
1.0208 |
1.0279 |
2024-07-08 |
1.0203 |
1.0274 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.1484 |
0.05% |
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1.1178 |
0.03% |
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1.1579 |
0.03% |
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1.0210 |
0.03% |
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1.0214 |
0.03% |
|
1.4225 |
0.02% |
|
1.3156 |
0.01% |
|
1.8724 |
-0.09% |
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0.6314 |
-0.19% |
|
1.0181 |
-0.23% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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