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国富鑫颐收益混合A吧012812.otcfund| 混合型-偏债 加关注购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-19
1.0097
1.0097
2024-07-18
1.0123
1.0123
2024-07-17
1.0117
1.0117
2024-07-16
1.0130
1.0130
2024-07-15
1.0119
1.0119
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
2.21%
0.13%
2
2.14%
-1.12%
3
1.93%
-4.11%
4
1.76%
-2.97%
5
1.38%
-1.07%
6
1.22%
1.04%
7
1.08%
0.18%
8
0.84%
-3.06%
9
0.76%
-1.51%
持仓截止日期:2024-06-30

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