中银证券恒瑞9个月持有混合C吧013930.otcfund| 混合型-偏债 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-19 |
0.9297 |
0.9297 |
2024-07-18 |
0.9302 |
0.9302 |
2024-07-17 |
0.9295 |
0.9295 |
2024-07-16 |
0.9340 |
0.9340 |
2024-07-15 |
0.9338 |
0.9338 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.1253 |
0.63% |
|
1.1023 |
0.62% |
|
0.6409 |
0.45% |
|
0.8364 |
0.08% |
|
0.8284 |
0.08% |
|
0.3843 |
0.05% |
|
1.0219 |
0.05% |
|
0.3896 |
0.05% |
|
1.0106 |
0.04% |
|
1.0597 |
0.03% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
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0.4483 |
1.9230% |
|
0.4483 |
1.9230% |
|
0.3832 |
1.6790% |
|
0.0000 |
0.0000% |
截止: 2024-07-19 查看旗下全部基金
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