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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-16
0.7462
0.7462
2024-07-15
0.7480
0.7480
2024-07-12
0.7534
0.7534
2024-07-11
0.7523
0.7523
2024-07-10
0.7314
0.7314
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
8.99%
-0.94%
2
8.88%
-0.69%
3
4.15%
1.40%
4
3.08%
-0.20%
5
3.06%
-2.19%
6
2.94%
0.71%
7
2.39%
0.82%
8
2.39%
0.24%
9
2.16%
0.42%
10
2.06%
-0.53%
持仓截止日期:2024-06-30

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2.28%
0.8284
1.66%
0.8209
1.66%
基金简称
每万份收益
7日年化
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0.5639
1.9550%
0.4323
1.9060%
0.4318
1.9060%
0.5174
1.7820%
0.3875
1.7190%
0.4970
1.7110%
0.4571
1.6990%
0.3697
1.6730%
0.4323
1.6070%
截止: 2024-07-26    查看旗下全部基金
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