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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-06-26
0.7006
0.7006
2024-06-25
0.6947
0.6947
2024-06-24
0.7079
0.7079
2024-06-21
0.7167
0.7167
2024-06-20
0.7212
0.7212
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
5.32%
1.56%
2
5.25%
1.62%
3
4.86%
1.34%
4
4.72%
3.46%
5
4.15%
1.06%
6
3.73%
5.00%
7
3.61%
3.27%
8
3.54%
2.22%
9
2.92%
2.04%
10
0.7%
2.91%
持仓截止日期:2024-03-31

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基金简称
每万份收益
7日年化
0.4775
2.0540%
0.4874
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1.8310%
0.4217
1.8070%
0.3911
1.6630%
0.4408
1.5930%
截止: 2024-06-26    查看旗下全部基金
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