历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-15 |
1.1237 |
1.1636 |
2024-07-12 |
1.1235 |
1.1634 |
2024-07-11 |
1.1233 |
1.1632 |
2024-07-10 |
1.1232 |
1.1631 |
2024-07-09 |
1.1231 |
1.1630 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
2.7651 |
0.71% |
|
2.7708 |
0.71% |
|
0.7280 |
0.69% |
|
1.4615 |
0.47% |
|
0.5323 |
0.45% |
|
0.5298 |
0.44% |
|
0.6339 |
0.36% |
|
1.6699 |
0.23% |
|
1.6570 |
0.22% |
|
1.3380 |
0.15% |
截止: 2024-07-15 查看旗下全部基金
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