西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A吧015252.otcfund| FOF-均衡型 加关注 购 买申购费率: 1.20%10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-11 |
0.8211 |
0.8211 |
2024-07-10 |
0.8166 |
0.8166 |
2024-07-09 |
0.8181 |
0.8181 |
2024-07-08 |
0.8140 |
0.8140 |
2024-07-05 |
0.8179 |
0.8179 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7937 |
3.59% |
|
0.7966 |
3.58% |
|
0.4962 |
2.97% |
|
0.4980 |
2.96% |
|
0.7042 |
1.79% |
|
0.6982 |
1.79% |
|
1.0186 |
1.59% |
|
1.0162 |
1.58% |
|
1.7092 |
1.45% |
|
0.5679 |
1.09% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.5089 |
1.6390% |
|
0.4479 |
1.6260% |
|
0.4432 |
1.3960% |
|
0.3813 |
1.3830% |
|
0.3820 |
1.3830% |
|
0.3123 |
1.1400% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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