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金鹰时代领航一年持有混合C吧015294.otcfund| 混合型-偏股 加关注购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-19
0.6578
0.6578
2024-07-18
0.6712
0.6712
2024-07-17
0.6736
0.6736
2024-07-16
0.6921
0.6921
2024-07-15
0.6853
0.6853
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
9.64%
-3.18%
2
8.34%
-2.59%
3
8.12%
-2.95%
4
7.02%
-3.59%
5
6.49%
-1.41%
6
6.28%
-1.12%
7
6.13%
-1.95%
8
5.23%
-5.13%
9
5.04%
-3.06%
10
3.81%
4.15%
持仓截止日期:2024-06-30

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每万份收益
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0.0453
0.1700%
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