诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)吧016927.of| FOF-稳健型 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-12 |
1.0227 |
1.0227 |
2024-07-11 |
1.0226 |
1.0226 |
2024-07-10 |
1.0226 |
1.0226 |
2024-07-09 |
1.0226 |
1.0226 |
2024-07-08 |
1.0225 |
1.0225 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.1391 |
1.46% |
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1.5064 |
1.45% |
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1.0389 |
1.45% |
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0.9745 |
1.24% |
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0.9692 |
1.05% |
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2.3350 |
0.30% |
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1.9103 |
0.30% |
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0.5599 |
0.20% |
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0.5898 |
0.05% |
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0.8778 |
0.05% |
截止: 2024-07-15 查看旗下全部基金
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