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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-26
1.5720
1.5720
2024-07-25
1.5659
1.5659
2024-07-24
1.5767
1.5767
2024-07-23
1.5812
1.5812
2024-07-22
1.5950
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基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
7.13%
-1.71%
2
6.35%
-2.68%
3
4.15%
-4.21%
4
3.71%
-2.21%
5
3.45%
0.51%
6
3.31%
6.53%
7
3.03%
3.98%
8
2.9%
0.38%
9
2.79%
5.79%
10
2.67%
0.62%
持仓截止日期：2024-06-30

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基金简称
每万份收益
7日年化
0.7749
2.0010%
0.3769
1.4970%
0.3100
1.2530%
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