宏利医药健康混合发起A吧018551.of| 混合型-偏股 加关注 购 买申购费率： 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-06-21 |
1.0469 |
1.0469 |
2024-06-20 |
1.0385 |
1.0385 |
2024-06-19 |
1.0387 |
1.0387 |
2024-06-18 |
1.0511 |
1.0511 |
2024-06-17 |
1.0591 |
1.0591 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.9490 |
0.96% |
|
0.9420 |
0.96% |
|
1.0450 |
0.82% |
|
1.0469 |
0.81% |
|
1.2465 |
0.31% |
|
1.1478 |
0.30% |
|
0.8799 |
0.30% |
|
1.2364 |
0.30% |
|
0.8880 |
0.29% |
|
1.8519 |
0.28% |
截止： 2024-06-21 查看旗下全部基金
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