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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-01
1.0164
1.0164
2024-06-30
1.0063
1.0063
2024-06-28
1.0064
1.0064
2024-06-27
1.0170
1.0170
2024-06-26
1.0380
1.0380
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
5.89%
-4.74%
2
5.62%
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3
5.54%
-1.23%
4
5.52%
-3.11%
5
5.4%
-1.88%
6
4.94%
-0.81%
7
4.64%
-2.79%
8
4.62%
-0.75%
9
4.29%
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10
3.94%
-2.61%
持仓截止日期：2024-03-31

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基金简称
每万份收益
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2.1100%
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0.4978
1.7710%
0.4254
1.5920%
0.4455
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