华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A吧019793.otcfund| 债券型-混合二级 加关注 购 买申购费率: 0.40%0.04%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-24 |
0.9977 |
0.9977 |
2024-07-23 |
0.9992 |
0.9992 |
2024-07-22 |
1.0010 |
1.0010 |
2024-07-19 |
1.0012 |
1.0012 |
2024-07-18 |
1.0009 |
1.0009 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.7450 |
0.17% |
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0.7409 |
0.16% |
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1.1014 |
0.02% |
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1.0596 |
0.01% |
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1.1198 |
0.01% |
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1.0371 |
0.01% |
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1.0369 |
0.01% |
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1.0207 |
0.01% |
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1.0102 |
0.01% |
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1.0693 |
0.00% |
截止: 2024-07-24 查看旗下全部基金
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