历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-08 |
0.4573 |
1.6830 |
2024-07-07 |
0.8750 |
1.7680 |
2024-07-05 |
0.4574 |
1.8210 |
2024-07-04 |
0.4574 |
1.8320 |
2024-07-03 |
0.4773 |
1.8420 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.0770 |
0.47% |
|
1.7857 |
0.44% |
|
1.0256 |
0.43% |
|
1.0186 |
0.42% |
|
1.4215 |
0.40% |
|
1.4205 |
0.40% |
|
2.3210 |
0.39% |
|
2.3010 |
0.39% |
|
1.0810 |
0.37% |
|
0.7001 |
0.30% |
截止： 2024-07-08 查看旗下全部基金
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