山证日日添利货币B吧001176.of| 货币型-普通货币 加关注 购 买申购费率: 0费率1000000元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
0.4251 |
1.6730 |
2024-07-11 |
0.4559 |
1.6890 |
2024-07-10 |
0.4588 |
1.6940 |
2024-07-09 |
0.4621 |
1.7020 |
2024-07-08 |
0.4677 |
1.7030 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0328 |
0.34% |
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1.0091 |
0.24% |
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1.0036 |
0.24% |
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1.0401 |
0.11% |
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1.0488 |
0.10% |
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0.5813 |
0.09% |
|
0.5923 |
0.08% |
|
1.0397 |
0.05% |
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1.0522 |
0.05% |
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1.1380 |
0.03% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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