诺安泰鑫一年定期开放债券C吧001964.of| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-05 |
1.0019 |
1.5650 |
2024-06-30 |
1.0021 |
1.5653 |
2024-06-28 |
1.0020 |
1.5652 |
2024-06-21 |
1.0002 |
1.5623 |
2024-06-14 |
1.0000 |
1.5620 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.3550 |
4.23% |
|
0.9265 |
2.35% |
|
1.4359 |
2.26% |
|
1.4586 |
2.26% |
|
2.8320 |
2.24% |
|
0.7750 |
2.03% |
|
0.7636 |
2.03% |
|
2.2713 |
1.86% |
|
1.6330 |
1.81% |
|
0.7790 |
1.78% |
截止: 2024-07-11 查看旗下全部基金
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