历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-11 |
1.4453 |
1.4453 |
2024-07-10 |
1.4423 |
1.4423 |
2024-07-09 |
1.4426 |
1.4426 |
2024-07-08 |
1.4407 |
1.4407 |
2024-07-05 |
1.4407 |
1.4407 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8582 |
3.25% |
|
0.8541 |
3.24% |
|
1.5787 |
2.39% |
|
1.5704 |
2.39% |
|
0.5688 |
2.27% |
|
1.6280 |
2.26% |
|
0.5745 |
2.26% |
|
1.1603 |
2.20% |
|
1.1528 |
2.20% |
|
1.0685 |
2.20% |
截止: 2024-07-11 查看旗下全部基金
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