宏利全能混合(FOF)A吧005221.of| FOF-稳健型 加关注 购 买申购费率: 0.60%0.06%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-06-19 |
1.2446 |
1.2446 |
2024-06-18 |
1.2444 |
1.2444 |
2024-06-17 |
1.2435 |
1.2435 |
2024-06-14 |
1.2444 |
1.2444 |
2024-06-13 |
1.2437 |
1.2437 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.9490 |
0.96% |
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0.9420 |
0.96% |
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1.0450 |
0.82% |
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1.0469 |
0.81% |
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1.2465 |
0.31% |
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1.1478 |
0.30% |
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0.8799 |
0.30% |
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1.2364 |
0.30% |
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0.8880 |
0.29% |
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1.8519 |
0.28% |
截止: 2024-06-21 查看旗下全部基金
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