长安泓润纯债债券C吧005346.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
1.2124 |
1.2745 |
2024-07-25 |
1.2121 |
1.2742 |
2024-07-24 |
1.2117 |
1.2738 |
2024-07-23 |
1.2115 |
1.2736 |
2024-07-22 |
1.2111 |
1.2732 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.8853 |
1.45% |
|
1.8828 |
1.45% |
|
0.4526 |
1.43% |
|
0.3052 |
1.43% |
|
0.4581 |
1.42% |
|
0.3014 |
1.41% |
|
1.8693 |
1.38% |
|
1.8193 |
1.38% |
|
0.4772 |
1.38% |
|
0.4886 |
1.37% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金
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