中银证券汇享定开债吧005611.of| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-05 |
1.1042 |
1.2447 |
2024-06-30 |
1.1038 |
1.2443 |
2024-06-28 |
1.1037 |
1.2442 |
2024-06-21 |
1.1030 |
1.2435 |
2024-06-14 |
1.1026 |
1.2431 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.1112 |
2.18% |
|
1.1342 |
2.17% |
|
0.6260 |
2.04% |
|
1.0171 |
1.98% |
|
1.6955 |
1.94% |
|
0.6682 |
1.89% |
|
0.6596 |
1.88% |
|
0.9984 |
1.86% |
|
0.9901 |
1.85% |
|
0.4488 |
1.84% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4535 |
1.6660% |
|
0.4535 |
1.6660% |
|
0.3876 |
1.4220% |
|
0.0000 |
0.0000% |
截止: 2024-07-11 查看旗下全部基金
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