历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-15 |
1.0234 |
1.2331 |
2024-07-12 |
1.0231 |
1.2328 |
2024-07-11 |
1.0227 |
1.2324 |
2024-07-10 |
1.0224 |
1.2321 |
2024-07-09 |
1.0223 |
1.2320 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.1620 |
0.52% |
|
1.0350 |
0.06% |
|
0.8514 |
0.04% |
|
1.0534 |
0.04% |
|
0.9353 |
0.04% |
|
0.9265 |
0.04% |
|
1.1634 |
0.03% |
|
1.0234 |
0.03% |
|
1.1591 |
0.03% |
|
1.1933 |
0.03% |
截止: 2024-07-15 查看旗下全部基金
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