宏利印度股票(QDII)吧006105.of| QDII-普通股票 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-09 |
1.5623 |
1.5907 |
2024-07-08 |
1.5565 |
1.5849 |
2024-07-05 |
1.5580 |
1.5864 |
2024-07-04 |
1.5550 |
1.5834 |
2024-07-03 |
1.5522 |
1.5806 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.6685 |
1.63% |
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0.6577 |
1.62% |
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1.0974 |
1.61% |
|
1.0899 |
1.61% |
|
2.4570 |
1.57% |
|
2.4780 |
1.56% |
|
1.9064 |
1.54% |
|
0.7486 |
1.42% |
|
1.1500 |
1.41% |
|
1.1550 |
1.40% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
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