嘉实融享货币吧007696.otcfund| 货币型-浮动净值 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-29 |
112.1855 |
112.1855 |
2024-07-26 |
112.1703 |
112.1703 |
2024-07-25 |
112.1645 |
112.1645 |
2024-07-24 |
112.1582 |
112.1582 |
2024-07-23 |
112.1524 |
112.1524 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9919 |
1.37% |
|
0.9604 |
1.36% |
|
0.6832 |
1.26% |
|
0.5431 |
1.10% |
|
0.9728 |
0.91% |
|
0.9769 |
0.86% |
|
0.9748 |
0.86% |
|
0.4951 |
0.84% |
|
0.4881 |
0.83% |
|
1.2320 |
0.75% |
截止: 2024-07-29 查看旗下全部基金
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