诺德大类精选(FOF)吧008079.of| FOF-进取型 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-08 |
0.9397 |
0.9397 |
2024-07-05 |
0.9466 |
0.9466 |
2024-07-04 |
0.9446 |
0.9446 |
2024-07-03 |
0.9484 |
0.9484 |
2024-07-02 |
0.9536 |
0.9536 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9571 |
6.05% |
|
0.9581 |
6.04% |
|
0.8531 |
3.02% |
|
0.8413 |
3.01% |
|
0.5859 |
2.43% |
|
0.5947 |
2.41% |
|
0.8092 |
1.79% |
|
0.8046 |
1.78% |
|
0.8867 |
1.69% |
|
1.0298 |
1.49% |
截止: 2024-07-09 查看旗下全部基金
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