历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.5752 |
1.5752 |
2024-07-11 |
1.5684 |
1.5684 |
2024-07-10 |
1.5620 |
1.5620 |
2024-07-09 |
1.5646 |
1.5646 |
2024-07-08 |
1.5629 |
1.5629 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.4096 |
0.86% |
|
0.4006 |
0.86% |
|
1.0020 |
0.86% |
|
1.0115 |
0.86% |
|
1.0616 |
0.82% |
|
1.0381 |
0.81% |
|
1.1979 |
0.77% |
|
1.1255 |
0.77% |
|
1.0257 |
0.70% |
|
1.0381 |
0.70% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
共有帖子数10066篇
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