广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A吧873013.otcfund| QDII-纯债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-25 |
1.0797 |
1.0797 |
2024-07-24 |
1.0797 |
1.0797 |
2024-07-23 |
1.0796 |
1.0796 |
2024-07-22 |
1.0794 |
1.0794 |
2024-07-19 |
1.0787 |
1.0787 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8035 |
0.89% |
|
0.8346 |
0.51% |
|
0.8282 |
0.51% |
|
1.0082 |
0.17% |
|
0.9940 |
0.16% |
|
1.0578 |
0.16% |
|
0.6534 |
0.14% |
|
1.0227 |
0.14% |
|
1.0184 |
0.14% |
|
0.6412 |
0.12% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.2379 |
0.9010% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金
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