上市公司分红后，基金持有的该公司股票价值会相应调整，这会反映在基金净值中。

免责声明：本内容为基于人工智能模型概率生成，不确保真实性、准确性、时效性，不应视为互联网新闻信息，并不代表天天基金的立场、态度或观点，也不能作为专业性建议或意见，仅供参考，投资者据此操作的，风险自担，天天基金对此不承担任何责任。针对人工智能服务生成的内容，您须自行对其中包含的数字、时间以及各类事实性描述等内容进行核实，且您不得采用技术手段删除、篡改、隐匿上述标识。