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公告日期：2024-06-13
睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
编制日期：2024年06月12日
送出日期：2024年06月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 睿远均衡价值三年持有混合 基金代码 008969
基金简称A 睿远均衡价值三年持有混合A 基金代码A 008969
基金管理人 睿远基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020年02月21日 上市交易所及 暂未上市
上市日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
本基金每份基金份额设定锁
定持有期，锁定持有期为3
运作方式 其他开放式 开放频率 年。锁定持有期到期后进入
开放持有期，每份基金份额
自开放持有期首日起才能办
理赎回及转换转出业务。
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
赵枫 2020年02月21日 1999年03月05日
基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
其他 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证
监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。
注：本基金为偏股混合型基金。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产长期、持续、稳定的超额收
益。
包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会
投资范围 允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换
债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行
存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、
股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
但须符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融
资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%-9
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