睿远均衡价值三年持有混合A吧008969.otcfund| 混合型-偏股 加关注 购 买暂不开放购买
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-15 |
1.1944 |
1.1944 |
2024-07-12 |
1.2053 |
1.2053 |
2024-07-11 |
1.1881 |
1.1881 |
2024-07-10 |
1.1672 |
1.1672 |
2024-07-09 |
1.1744 |
1.1744 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.0367 |
-0.08% |
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1.0392 |
-0.09% |
|
0.9977 |
-0.14% |
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0.9899 |
-0.14% |
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1.1944 |
-0.90% |
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1.1788 |
-0.91% |
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1.0954 |
-1.09% |
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1.0724 |
-1.10% |
基金简称
每万份收益
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