华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
华润元大信息传媒科技混合(000522) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基金
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-22 |
2.8132 |
2.8132 |
-0.07% |
29.84% |
8.28% |
1.74 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-22 |
1.0770 |
1.2299 |
0.07% |
1.51% |
7.37% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-22 |
1.2472 |
1.2472 |
0.09% |
5.73% |
5.43% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-22 |
1.2218 |
1.2218 |
0.09% |
5.67% |
5.32% |
1.30 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-22 |
1.0505 |
1.0505 |
0.12% |
3.19% |
4.84% |
41.76 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-22 |
1.0505 |
1.0505 |
0.11% |
3.18% |
4.83% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-22 |
1.1020 |
1.1294 |
0.05% |
2.77% |
3.86% |
5.21 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-22 |
1.0782 |
1.0977 |
0.06% |
2.72% |
3.67% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.6380 |
0.6380 |
0.27% |
25.49% |
3.50% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.6257 |
0.6257 |
0.27% |
25.19% |
2.98% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-22 |
1.0536 |
1.0536 |
0.06% |
1.88% |
2.93% |
8.42 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-22 |
1.0536 |
1.0536 |
0.06% |
1.88% |
2.93% |
- |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-22 |
1.1484 |
1.2477 |
0.09% |
1.92% |
2.91% |
2.29 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-22 |
1.0693 |
1.9894 |
0.07% |
1.86% |
2.80% |
24.43 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-22 |
1.0484 |
1.0484 |
0.05% |
1.77% |
2.68% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0270 |
1.1304 |
- |
1.11% |
2.61% |
81.05 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0230 |
1.1262 |
- |
1.08% |
2.51% |
0.00 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-22 |
1.1069 |
1.1623 |
0.06% |
1.56% |
2.08% |
6.49 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-22 |
2.5282 |
2.5282 |
-0.97% |
15.39% |
-2.24% |
1.51 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-22 |
2.4996 |
2.4996 |
-0.97% |
15.22% |
-2.54% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-22 |
1.1069 |
1.1623 |
0.06% |
-3.32% |
-2.82% |
2.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-22 |
1.2744 |
1.2744 |
0.50% |
3.41% |
-7.37% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
1.2528 |
1.2528 |
0.50% |
3.36% |
-7.47% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
1.5129 |
2.2349 |
-0.24% |
3.89% |
-11.15% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-22 |
1.4936 |
2.2156 |
-0.25% |
3.80% |
-11.34% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
2.8033 |
2.8033 |
-0.08% |
29.60% |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-22 |
1.0362 |
1.0362 |
0.19% |
2.91% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-22 |
1.0373 |
1.0373 |
0.20% |
2.99% |
- |
41.23 |
暂停申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-22 |
0.4215 |
1.5550% |
1.43% |
1.35% |
0.29% |
0.13 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-22 |
0.4215 |
1.5550% |
1.48% |
1.47% |
0.30% |
0.10 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-22 |
0.4025 |
1.4860% |
1.58% |
1.71% |
0.44% |
26.95 |
暂停申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-22 |
0.3643 |
1.3450% |
1.44% |
1.57% |
0.40% |
0.13 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.09% |
16.44 |
2,267.02 |
||||||
2 |
0.09% |
59.23 |
2,161.90 |
||||||
3 |
0.09% |
1.42 |
2,083.69 |
||||||
4 |
0.08% |
18.10 |
1,910.46 |
||||||
5 |
0.07% |
40.55 |
1,594.02 |
||||||
6 |
0.06% |
16.24 |
1,552.87 |
||||||
7 |
0.06% |
79.00 |
1,541.29 |
||||||
8 |
0.06% |
16.00 |
1,414.72 |
||||||
9 |
0.06% |
9.73 |
1,374.46 |
||||||
10 |
0.06% |
65.00 |
1,345.50 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
59 |
0 |
2024-07-22 |
||
56 |
0 |
2024-07-22 |
||
136 |
0 |
2024-07-19 |
||
128 |
0 |
2024-07-19 |
||
197 |
0 |
2024-07-19 |
||
224 |
0 |
2024-07-19 |
||
192 |
0 |
2024-07-19 |
||
185 |
0 |
2024-07-19 |
||
188 |
0 |
2024-07-19 |
||
163 |
0 |
2024-07-19 |
||
139 |
0 |
2024-07-19 |
||
170 |
0 |
2024-07-19 |
||
131 |
0 |
2024-07-19 |
||
136 |
0 |
2024-07-19 |
||
160 |
0 |
2024-07-19 |
||
130 |
0 |
2024-07-19 |
||
159 |
0 |
2024-07-19 |
||
163 |
0 |
2024-07-18 |
||
253 |
0 |
2024-07-18 |
||
214 |
1 |
2024-07-17 |
||
256 |
0 |
2024-07-17 |
||
177 |
0 |
2024-07-16 |
||
237 |
0 |
2024-07-16 |
||
130 |
0 |
2024-07-15 |
||
209 |
0 |
2024-07-15 |
||
313 |
0 |
2024-07-10 |
||
297 |
0 |
2024-07-10 |
||
338 |
1 |
2024-07-10 |
||
686 |
1 |
2024-07-10 |
||
2734 |
4 |
2024-07-05 |
||
403 |
0 |
2024-07-04 |
||
408 |
0 |
2024-07-04 |
||
385 |
0 |
2024-07-04 |
||
375 |
0 |
2024-07-04 |
||
445 |
0 |
2024-07-02 |
||
460 |
0 |
2024-07-02 |
||
448 |
0 |
2024-07-02 |
||
601 |
0 |
2024-07-01 |
||
557 |
0 |
2024-07-01 |
||
1313 |
0 |
2024-06-28 |
||
1097 |
0 |
2024-06-27 |
||
714 |
0 |
2024-06-27 |
||
759 |
0 |
2024-06-27 |
||
466 |
0 |
2024-06-27 |
||
444 |
0 |
2024-06-27 |
||
734 |
0 |
2024-06-27 |
||
611 |
0 |
2024-06-27 |
||
759 |
0 |
2024-06-27 |
||
540 |
0 |
2024-06-25 |
||
1100 |
2 |
2024-06-25 |
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