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基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
太平MSCI香港价值增强A 007107	吧档案	指数型-股票	07-26	1.1137	1.1137	-0.65%	10.08%	6.24%	1.16	林开盛	暂停申购	0.12%	购买
太平MSCI香港价值增强C 007108	吧档案	指数型-股票	07-26	1.0883	1.0883	-0.66%	9.86%	5.81%	0.00	林开盛	暂停申购	0.00%	购买
太平恒久纯债 010476	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0454	1.4074	0.06%	3.32%	4.62%	12.41	吴超	暂停申购	0.08%	购买
太平恒安三个月定开债 007545	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0257	1.2097	0.03%	2.66%	4.09%	44.29	吴超等	暂停申购	0.05%	购买
太平恒信6个月定开债 015961	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0669	1.0669	0.01%	2.21%	4.04%	10.86	赵岩	开放申购	0.05%	购买
太平恒兴纯债 014055	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0408	1.0826	0.04%	2.38%	3.97%	15.83	赵岩等	暂停申购	0.08%	购买
太平恒泽63个月定开 009533	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0464	1.1514	-	1.98%	3.92%	83.47	吴超	暂停申购	0.075%	购买
太平恒泰三个月定开债A 018100	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0400	1.0400	0.07%	2.45%	3.63%	8.24	赵岩	暂停申购	0.05%	购买
太平恒睿纯债债券 009118	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0711	1.1161	0.02%	2.20%	3.60%	5.98	朱燕琼	暂停申购	0.08%	购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0533	1.0533	0.02%	1.98%	3.26%	10.61	赵岩	暂停申购	0.05%	购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087	吧档案	指数型-固收	07-26	1.0422	1.1414	0.00%	1.91%	2.98%	7.42	吴超	开放申购	0.06%	购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088	吧档案	指数型-固收	07-26	1.0279	1.1211	0.00%	1.86%	2.88%	0.51	吴超	开放申购	0.00%	购买
太平恒利纯债 005872	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0843	1.1689	0.02%	1.01%	1.95%	26.14	赵岩	开放申购	0.08%	购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0318	1.0468	0.34%	3.22%	1.56%	30.26	吴超	暂停申购	0.05%	购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563	吧档案	指数型-固收	07-26	1.0277	1.0277	0.01%	0.77%	1.52%	2.00	甘源	限大额	0.00%	购买
太平睿庆混合A 014053	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.0178	1.0178	0.33%	4.97%	0.07%	1.57	陈晓等	开放申购	0.10%	购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0060	1.0060	0.19%	1.12%	-0.39%	46.77	张子权等	暂停申购	0.05%	购买
太平安元债券A 015437	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0136	1.0136	0.22%	1.74%	-0.43%	1.01	陈晓等	暂停申购	0.05%	购买
太平睿庆混合C 014054	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.0046	1.0046	0.31%	4.70%	-0.44%	0.06	陈晓等	开放申购	0.00%	购买
太平安元债券C 015449	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0092	1.0092	0.22%	1.64%	-0.62%	0.00	陈晓等	暂停申购	0.00%	购买
太平丰润一年定开债发起式 014056	吧档案	债券型-混合二级	07-26	0.9521	0.9521	0.21%	2.67%	-0.70%	27.77	甘源等	暂停申购	0.05%	购买
太平睿享混合A 013260	吧档案	混合型-偏债	07-26	0.9744	0.9744	0.94%	0.65%	-2.22%	4.96	陈晓等	开放申购	0.10%	购买
太平睿享混合C 013261	吧档案	混合型-偏债	07-26	0.9606	0.9606	0.95%	0.40%	-2.71%	0.07	陈晓等	开放申购	0.00%	购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327	吧档案	债券型-混合二级	07-26	0.9572	0.9572	0.61%	1.55%	-3.09%	38.72	史彦刚	暂停申购	0.05%	购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165	吧档案	债券型-混合二级	07-26	0.9538	0.9638	0.29%	1.02%	-4.52%	52.99	陈晓等	暂停申购	0.05%	购买
太平睿盈混合A 006973	吧档案	混合型-偏债	07-26	0.9431	1.1931	1.30%	-3.03%	-8.29%	2.49	吴超等	限大额	0.10%	购买
太平睿盈混合C 007669	吧档案	混合型-偏债	07-26	0.9182	1.1682	1.30%	-3.27%	-8.75%	0.60	陈晓等	限大额	0.00%	购买
太平行业优选股票A 009537	吧档案	股票型	07-26	0.6202	0.6702	1.51%	6.09%	-14.28%	0.73	林开盛	开放申购	0.12%	购买
太平行业优选股票C 009538	吧档案	股票型	07-26	0.6080	0.6580	1.50%	5.81%	-14.70%	0.95	林开盛	开放申购	0.00%	购买
太平睿安混合A 010268	吧档案	混合型-偏债	07-26	0.7656	0.8126	1.06%	-2.72%	-18.33%	2.77	陈晓等	暂停申购	0.10%	购买
太平中证1000指数增强A 015466	吧档案	指数型-股票	07-26	0.8927	0.8927	1.51%	-8.13%	-18.69%	0.75	张子权	开放申购	0.12%	购买
太平睿安混合C 010269	吧档案	混合型-偏债	07-26	0.7512	0.7982	1.05%	-2.97%	-18.75%	0.02	陈晓等	暂停申购	0.00%	购买
太平中证1000指数增强C 015467	吧档案	指数型-股票	07-26	0.8846	0.8846	1.51%	-8.31%	-19.01%	0.74	张子权	开放申购	0.00%	购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.5957	0.5957	0.78%	1.10%	-19.86%	5.04	常璐	暂停申购	0.15%	购买
太平智选一年定开股票 009794	吧档案	股票型	07-26	0.7039	0.8039	0.74%	1.15%	-21.13%	3.76	常璐	暂停申购	0.15%	购买
太平消费升级一年持有A 016378	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.7515	0.7515	0.89%	-3.80%	-21.55%	1.46	常璐	开放申购	0.15%	购买
太平价值增长股票A 010896	吧档案	股票型	07-26	0.7342	0.7342	0.62%	-3.36%	-21.94%	0.13	赵超	暂停申购	0.12%	购买
太平消费升级一年持有C 016379	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.7447	0.7447	0.88%	-4.08%	-22.02%	0.11	常璐	开放申购	0.00%	购买
太平价值增长股票C 010897	吧档案	股票型	07-26	0.7223	0.7223	0.61%	-3.59%	-22.32%	0.83	赵超	暂停申购	0.00%	购买
太平灵活配置 000986	吧档案	混合型-灵活	07-26	0.4150	0.4150	0.24%	-13.54%	-23.43%	8.50	杨行远等	开放申购	0.15%	购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414	吧档案	股票型	07-26	0.7247	0.7247	1.00%	5.83%	-23.56%	7.75	徐闯等	暂停申购	0.15%	购买
太平改革红利精选混合 005270	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.0221	1.1421	1.08%	-4.23%	-31.93%	1.07	徐闯	开放申购	0.15%	购买
太平低碳经济混合发起式A 018327	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8466	0.8466	1.34%	-3.39%	-	0.21	常璐	开放申购	0.15%	购买
太平低碳经济混合发起式C 018328	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8418	0.8418	1.34%	-3.67%	-	0.26	常璐	开放申购	0.00%	购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676	吧档案	FOF-稳健型	07-24	0.9962	0.9962	-0.31%	-0.40%	-	2.66	刘翀	开放申购	0.08%	购买
太平科创精选混合发起式A 019575	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8652	0.8652	0.69%	-	-	0.09	杨行远	开放申购	0.15%	购买
太平科创精选混合发起式C 019574	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8627	0.8627	0.68%	-	-	0.00	杨行远	开放申购	0.00%	购买
太平恒泰三个月定开债C 020596	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0400	1.0400	0.07%	2.44%	-	0.00	赵岩	暂停申购	0.00%	购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778	吧档案	FOF-稳健型	07-24	0.9972	0.9972	-0.31%	-	-	0.00	刘翀	开放申购	0.00%	购买
太平先进制造混合发起式C 020072	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9203	0.9203	1.54%	-	-	0.04	徐闯	开放申购	0.00%	购买
太平先进制造混合发起式A 020071	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9216	0.9216	1.54%	-	-	0.16	徐闯	开放申购	0.15%	购买
太平恒发三个月定开债 020924	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0034	1.0034	0.01%	-	-	72.50	赵岩	暂停申购	0.05%	购买
太平医疗创新混合发起式A 021027	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9886	0.9886	-0.04%	-	-	0.11	陆玲玲	开放申购	0.15%	购买
太平医疗创新混合发起式C 021028	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9877	0.9877	-0.05%	-	-	0.01	陆玲玲	开放申购	0.00%	购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597	吧档案	指数型-固收	07-26	1.0422	1.0422	0.00%	-	-	-	吴超	开放申购	0.06%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
太平日日金货币A 003398	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.2203	0.8080%	0.82%	0.89%	0.39%	3.30	朱燕琼	限大额	0.00%	购买
太平日日金货币B 003399	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.2866	1.0520%	1.07%	1.13%	0.45%	2.64	朱燕琼	限大额	0.00%	购买
太平日日鑫货币B 004331	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.4272	1.6130%	1.58%	1.59%	0.44%	73.67	朱燕琼	限大额	0.00%	购买
太平日日鑫货币A 004330	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.3607	1.3680%	1.34%	1.34%	0.38%	2.39	朱燕琼	限大额	0.00%	购买

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	601601	中国太保	股吧资讯档案	10	0.22%	442.30	12,322.48
2	300502	新易盛	股吧资讯档案	8	0.21%	109.11	11,516.47
3	001979	招商蛇口	股吧资讯档案	5	0.18%	1,145.83	10,071.82
4	300308	中际旭创	股吧资讯档案	7	0.17%	70.32	9,695.91
5	601233	桐昆股份	股吧资讯档案	8	0.16%	554.66	8,852.34
6	600048	保利发展	股吧资讯档案	5	0.15%	981.89	8,601.36
7	603225	新凤鸣	股吧资讯档案	6	0.15%	547.70	8,538.59
8	002050	三花智控	股吧资讯档案	11	0.14%	408.80	7,799.91
9	601688	华泰证券	股吧资讯档案	4	0.14%	620.00	7,681.80
10	601899	紫金矿业	股吧资讯档案	9	0.14%	432.53	7,599.55

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65	太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金...[太平恒泰三个月定开债A吧]	基金资讯	2024-07-19
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