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光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

光大信用添益债券A(360013) 2020年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2024-03-31

光大保德信基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
28.66
226.03
62/126
基金数量(只)
12
32.13
58/126
基金经理数量
6
6.66
37/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-09
1.0661
1.0798
0.06%
3.59%
5.41%
5.24
暂停申购
-
债券型-长债
07-05
1.1568
1.1777
-
2.79%
4.81%
2.39
暂停申购
-
债券型-长债
07-08
1.0300
1.1661
0.04%
2.19%
4.29%
81.43
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0408
1.0408
0.04%
2.41%
4.09%
0.11
开放申购
债券型-长债
07-09
1.1539
1.1803
0.05%
2.78%
4.07%
21.08
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0568
1.0993
0.05%
2.81%
4.07%
10.16
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0780
1.2667
0.04%
2.62%
3.97%
0.01
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0492
1.0915
0.05%
2.82%
3.91%
0.13
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0384
1.0384
0.04%
2.29%
3.85%
1.20
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0807
1.0888
0.06%
2.84%
3.48%
0.48
开放申购
-
指数型-固收
07-09
1.0808
1.1226
0.06%
2.83%
3.46%
0.82
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0198
1.0633
0.09%
2.50%
3.45%
5.18
开放申购
-
债券型-长债
07-09
1.0780
1.2509
0.02%
1.75%
3.31%
5.28
暂停申购
-
混合型-灵活
07-09
3.5490
4.5840
0.08%
2.82%
3.01%
0.04
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0875
1.2757
0.02%
2.02%
2.95%
5.18
开放申购
-
债券型-长债
07-05
1.0792
1.1293
-
1.46%
2.93%
75.32
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0718
1.2139
0.01%
1.54%
2.90%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0381
1.0482
0.03%
1.87%
2.90%
5.09
开放申购
混合型-灵活
07-09
3.5280
4.5580
0.09%
2.73%
2.88%
0.03
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0397
1.0407
0.03%
1.87%
2.87%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0223
1.1303
0.00%
1.31%
2.79%
80.48
暂停申购
债券型-中短债
07-09
1.0903
1.1690
0.02%
1.45%
2.67%
0.19
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0676
1.2450
0.02%
1.78%
2.51%
0.00
开放申购
-
债券型-中短债
07-09
1.0775
1.1453
0.02%
1.26%
2.39%
0.16
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0310
1.0310
0.00%
0.90%
1.76%
1.12
限大额
债券型-混合二级
07-09
1.0653
1.3426
0.14%
0.97%
0.57%
7.10
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0475
1.3183
0.14%
0.83%
0.28%
0.92
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0121
1.0121
0.30%
0.25%
-1.05%
1.20
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0647
1.0647
0.54%
0.90%
-1.13%
1.01
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.1921
1.2428
0.51%
0.08%
-1.19%
8.59
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.2340
1.7560
0.24%
-0.48%
-1.20%
38.48
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9998
0.9998
0.30%
0.05%
-1.44%
1.06
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0241
1.0241
0.64%
-3.58%
-1.45%
0.40
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.1662
1.2162
0.50%
-0.07%
-1.50%
0.03
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0497
1.0497
0.54%
0.70%
-1.52%
0.66
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.2150
1.6810
0.25%
-0.74%
-1.62%
8.73
开放申购
混合型-偏债
07-05
1.0769
1.2909
-
-0.65%
-1.83%
0.19
暂停申购
混合型-偏债
07-09
1.0017
1.0017
0.63%
-3.84%
-2.02%
0.41
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.1031
1.2261
0.36%
-0.26%
-2.34%
8.55
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.2347
1.2753
0.96%
3.73%
-2.37%
0.68
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0789
1.1995
0.36%
-0.46%
-2.73%
0.66
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.2014
1.2415
0.97%
3.53%
-2.76%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.5210
2.0280
0.80%
4.04%
-4.58%
0.05
限大额
混合型-灵活
07-09
1.1920
1.4180
0.85%
4.01%
-4.64%
0.07
限大额
债券型-长债
07-09
1.1420
1.1420
0.57%
-0.16%
-4.77%
0.26
开放申购
债券型-长债
07-09
1.1113
1.1113
0.56%
-0.37%
-5.15%
0.22
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.8885
0.8885
1.33%
-2.52%
-6.76%
0.12
开放申购
股票型
07-09
1.3360
1.3360
1.44%
12.74%
-6.77%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.8788
0.8788
1.34%
-2.72%
-7.13%
0.28
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.3245
1.3245
0.59%
-1.11%
-7.51%
1.55
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0529
1.1294
0.72%
1.06%
-7.65%
0.24
开放申购
股票型
07-09
1.3230
1.3230
1.38%
11.55%
-7.68%
2.04
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9601
0.9601
0.07%
3.47%
-7.87%
0.09
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0469
1.1172
0.72%
0.91%
-7.92%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.3271
1.3271
0.59%
-1.33%
-7.94%
0.14
开放申购
指数型-股票
07-09
0.8308
0.8308
1.81%
1.17%
-8.19%
2.59
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9474
0.9474
0.07%
3.16%
-8.42%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6212
0.6212
0.10%
3.78%
-8.47%
4.75
开放申购
指数型-股票
07-09
0.8213
0.8213
1.82%
0.96%
-8.56%
2.36
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6095
0.6095
0.08%
3.57%
-8.85%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8429
0.8429
0.10%
3.31%
-8.99%
0.23
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6665
0.6665
0.12%
2.15%
-9.33%
2.17
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8327
0.8327
0.10%
3.06%
-9.44%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.5200
2.5830
0.60%
-2.75%
-10.32%
3.15
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6495
1.1087
1.37%
7.60%
-11.72%
7.07
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6471
0.6471
1.35%
7.42%
-12.00%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.7185
5.1661
0.46%
-3.96%
-12.04%
3.36
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6467
1.2669
0.37%
1.40%
-12.04%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8822
0.8822
1.95%
15.97%
-13.02%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8650
0.8650
1.96%
15.63%
-13.51%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7349
0.7349
1.13%
6.20%
-14.61%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7348
0.7348
1.13%
5.99%
-14.97%
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-05
1.1784
1.1784
-
-6.17%
-15.14%
0.53
暂停申购
债券型-混合二级
07-09
0.8880
1.8360
1.14%
-4.00%
-15.27%
49.77
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.8850
1.7890
1.26%
-4.01%
-15.39%
13.07
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9280
0.9280
3.57%
0.54%
-16.02%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0550
1.1050
1.64%
-9.98%
-16.07%
0.17
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6303
0.6303
0.11%
-11.55%
-16.12%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.2290
1.2870
1.65%
-9.83%
-16.28%
0.26
开放申购
混合型-偏股
07-09
2.1620
2.4120
1.22%
-5.67%
-17.07%
0.62
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9200
1.0350
3.60%
0.55%
-17.12%
0.32
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6236
0.6236
0.10%
-11.68%
-17.20%
9.46
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.1304
1.1304
1.59%
3.15%
-17.28%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8920
0.8920
0.90%
4.57%
-17.71%
0.88
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.1247
3.8776
1.59%
3.21%
-17.76%
8.42
开放申购
股票型
07-09
1.0763
1.0763
1.47%
-2.85%
-18.32%
0.57
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9622
1.1664
1.97%
-21.73%
-18.54%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9536
1.1576
1.97%
-21.75%
-18.64%
0.06
开放申购
股票型
07-09
0.9777
0.9777
1.47%
-3.06%
-18.69%
1.32
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9725
0.9725
1.33%
-1.88%
-18.74%
0.87
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.6810
1.8280
2.00%
-3.34%
-21.19%
6.17
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.6810
1.6810
1.94%
-3.39%
-21.19%
0.00
开放申购
股票型
07-09
0.6653
0.6653
2.88%
5.75%
-21.48%
7.14
开放申购
股票型
07-09
0.7783
3.2000
1.29%
-16.86%
-21.53%
10.37
开放申购
股票型
07-09
0.6624
0.6624
2.89%
5.51%
-21.80%
0.10
开放申购
股票型
07-09
0.7735
0.7735
1.28%
-17.34%
-22.14%
0.36
开放申购
-
混合型-偏股
07-09
0.7013
0.7013
1.70%
-10.27%
-24.04%
0.45
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6956
0.6956
1.71%
-10.49%
-24.41%
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5106
0.5106
1.27%
-8.28%
-29.24%
6.71
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5100
0.5100
1.27%
-8.32%
-29.28%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7342
0.8589
1.07%
-5.69%
-29.61%
1.57
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7289
0.7289
1.07%
-5.95%
-30.03%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.1947
1.1947
2.70%
-4.77%
-30.42%
1.14
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.1919
1.1919
2.71%
-5.03%
-30.45%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.2205
1.7683
1.60%
-10.64%
-30.49%
0.78
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.6380
2.4360
2.24%
-6.86%
-31.32%
1.32
开放申购
股票型
07-09
0.9358
0.9358
0.76%
-15.47%
-31.66%
1.76
开放申购
股票型
07-09
0.9301
0.9301
0.76%
-15.61%
-31.96%
0.05
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0252
1.0342
0.04%
2.63%
-
10.26
开放申购
-
混合型-偏股
07-09
0.6435
0.6435
0.36%
1.08%
-
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
07-09
0.6380
0.6380
2.24%
-6.59%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-09
0.8880
0.8880
1.02%
4.23%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-09
2.1540
2.1540
1.17%
-5.90%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-09
0.9694
0.9694
1.34%
-2.06%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-09
1.2165
1.2165
1.60%
-10.82%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-09
0.6633
0.6633
0.12%
1.78%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-09
1.7120
1.7120
0.46%
-4.20%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-09
1.0090
1.0090
1.32%
2.62%
-
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0113
1.0113
1.31%
2.83%
-
0.11
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0200
1.0200
0.63%
-3.64%
-
0.03
开放申购
-
债券型-长债
07-09
1.0141
1.0141
0.05%
-
-
6.56
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0148
1.0148
0.05%
-
-
2.41
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0903
1.0903
0.02%
-
-
0.10
开放申购
-
债券型-中短债
07-09
1.0902
1.0902
0.02%
-
-
-
开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-09
0.2576
0.9760%
1.04%
1.62%
0.40%
1.77
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.3220
1.2190%
1.29%
1.87%
0.46%
3.42
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4174
1.5230%
1.57%
1.65%
0.43%
74.87
暂停申购
货币型-普通货币
07-09
0.4839
1.7680%
1.81%
1.89%
0.49%
9.64
暂停申购
货币型-普通货币
07-09
0.4406
1.6160%
1.66%
1.85%
0.46%
51.06
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.3755
1.3720%
1.42%
1.60%
0.40%
2.81
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4838
1.7670%
1.81%
1.89%
0.49%
9.88
限大额

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
32
0.24%
109.39
16,792.67
2
15
0.23%
971.45
15,883.13
3
6
0.16%
894.14
11,498.67
4
14
0.15%
56.63
10,768.48
5
14
0.15%
1,030.72
10,183.51
6
6
0.13%
204.40
9,396.40
7
19
0.13%
36.59
8,966.99
8
8
0.12%
480.60
8,708.51
9
4
0.12%
592.46
8,638.12
10
6
0.12%
226.40
8,474.20

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31

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32

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2024-07-10

47

0

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46

0

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207

0

2024-07-10

171

0

2024-07-10

172

0

2024-07-10

154

0

2024-07-10

162

0

2024-07-10

422

2

2024-07-10

53

0

2024-07-09

57

0

2024-07-09

74

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69

0

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69

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2024-07-09

49

0

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59

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2024-07-09

71

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49

0

2024-07-09

58

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2024-07-09

66

0

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61

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64

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72

0

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71

0

2024-07-09

51

0

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47

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67

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71

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55

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65

0

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58

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74

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74

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70

0

2024-07-09

90

0

2024-07-09

96

0

2024-07-09

74

0

2024-07-08

79

0

2024-07-08

80

0

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81

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2024-07-08

81

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72

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