中信保诚基金管理有限公司主页

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全球股市

上证:2901.95↓ -13.42↓ -0.46%2886.60亿元（涨:376平:55跌:1875）

深证:8493.10↓ -113.48↓ -1.32%3385.53亿元（涨:414平:51跌:2402）

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中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

信诚周期轮动混合(LOF)A(165516) 2021年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

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办公地址: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

总经理: 董元星

网站地址: www.citicprufunds.com.cn

客服热线: 400-666-0066

管理规模: 1418.92亿元
基金数量: 164只
经理人数: 25人
天相评级: 
成立日期: 2005-09-30
公司性质: 合资企业

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

收益与规模
规模变动

来源：天天基金

股票型
混合型
债券型
指数型
QDII
货币型

Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%

截止日期:2024-06-30

中信保诚基金	股票型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	48.26	224.30	43/126
基金数量(只)	26	32.38	33/126
基金经理数量	5	6.67	45/126

基金净值
基金排行

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
股票型
混合型
债券型
指数型
QDII

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513	吧档案	QDII-商品	07-23	0.6699	0.6699	0.37%	17.53%	17.53%	0.87	顾凡丁	开放申购	0.16%	购买
中信保诚深度价值混合(LOF)165508	吧档案	混合型-偏股	07-24	1.8842	2.3682	0.44%	14.68%	16.51%	4.57	吴一静	开放申购	0.15%	购买
中信保诚四季红混合A 550001	吧档案	混合型-灵活	07-24	0.8794	2.7798	0.35%	15.92%	11.51%	5.25	吴昊	开放申购	0.12%	购买
中信保诚四季红混合C 018932	吧档案	混合型-灵活	07-24	0.8742	0.8742	0.34%	15.57%	10.85%	0.03	吴昊	限大额	0.00%	购买
中信保诚景华债券A 550012	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0681	1.1479	0.06%	4.52%	6.19%	10.59	席行懿等	开放申购	0.08%	购买
中信保诚景华债券C 550013	吧档案	债券型-长债	07-24	1.2347	1.3083	0.05%	4.47%	6.08%	5.22	席行懿等	开放申购	0.00%	购买
中信保诚稳达A 006177	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0766	1.2632	0.11%	3.91%	6.07%	0.70	顾飞辰	限大额	0.08%	购买
中信保诚稳达C 006178	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0739	1.2238	0.10%	3.88%	5.94%	5.96	顾飞辰	限大额	0.00%	购买
中信保诚至泰中短债债券A 004155	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.2161	1.2161	0.04%	4.17%	5.40%	20.35	席行懿等	限大额	0.08%	购买
中信保诚至泰中短债债券C 004156	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.2777	1.2777	0.04%	4.09%	5.26%	32.38	席行懿等	限大额	0.00%	购买
中信保诚稳鸿A 006011	吧档案	债券型-长债	07-24	5.2487	7.9199	0.02%	2.98%	4.77%	2.74	陈岚	限大额	0.08%	购买
中信保诚稳鸿C 006012	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0519	1.1917	0.02%	2.93%	4.66%	0.39	陈岚	限大额	0.00%	购买
中信保诚弘远混合A 013141	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.8764	0.8764	0.48%	14.04%	4.54%	17.32	吴一静等	开放申购	0.15%	购买
中信保诚景瑞债券A 003614	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0417	1.2886	0.01%	3.48%	4.43%	0.34	陈岚	开放申购	0.08%	购买
中信保诚景瑞债券C 003615	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0395	1.2760	0.01%	3.41%	4.23%	0.04	陈岚	开放申购	0.00%	购买
中信保诚景丰A 006789	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0160	1.1999	-0.01%	2.67%	3.94%	0.21	陈岚	开放申购	0.08%	购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0665	1.1455	-	1.93%	3.94%	85.15	臧淑玲等	暂停申购	-	购买
中信保诚弘远混合C 015936	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.8656	0.8656	0.48%	13.70%	3.91%	0.18	吴一静等	限大额	0.00%	购买
中信保诚景丰C 006790	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0367	1.1976	-0.01%	2.64%	3.88%	0.00	陈岚	开放申购	0.00%	购买
中信保诚惠泽18个月定开债券 165530	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.0147	1.3215	0.02%	2.47%	3.68%	15.17	吴秋君	暂停申购	0.08%	购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0141	1.1209	0.00%	2.47%	3.67%	0.10	陈岚	暂停申购	-	购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0257	1.1501	-	1.73%	3.51%	92.16	臧淑玲等	暂停申购	0.06%	购买
中信保诚稳健债券A 003226	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0417	1.3097	0.03%	2.29%	3.47%	10.40	吴秋君	限大额	0.08%	购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0439	1.2771	0.01%	2.05%	3.45%	64.17	杨穆彬等	暂停申购	0.06%	购买
中信保诚稳丰A 004106	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0825	1.2891	0.02%	2.07%	3.40%	16.16	杨穆彬等	限大额	0.08%	购买
中信保诚稳健债券C 003227	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0419	1.3089	0.03%	2.24%	3.38%	0.02	吴秋君	限大额	0.00%	购买
中信保诚稳利债券A 003121	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0757	1.2531	0.02%	2.07%	3.35%	16.07	杨穆彬等	限大额	0.08%	购买
中信保诚稳泰债券A 004108	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0177	1.2858	-0.01%	2.29%	3.33%	14.09	杨穆彬	开放申购	0.08%	购买
中信保诚稳益A 003287	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0789	1.2559	0.01%	2.00%	3.30%	16.14	杨穆彬等	限大额	0.08%	购买
中信保诚稳丰C 004107	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0795	1.2827	0.02%	2.02%	3.28%	0.00	杨穆彬等	限大额	0.00%	购买
中信保诚三得益债券A 550004	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.1712	1.8570	0.03%	3.28%	3.28%	3.56	杨立春等	开放申购	0.08%	购买
中信保诚稳利债券C 003130	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0795	1.2559	0.02%	2.01%	3.24%	0.00	杨穆彬等	限大额	0.00%	购买
中信保诚稳益C 003288	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0763	1.2510	0.01%	1.96%	3.22%	0.00	杨穆彬等	限大额	0.00%	购买
中信保诚稳泰债券C 004109	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0328	1.2789	-0.01%	2.24%	3.22%	0.53	杨穆彬	开放申购	0.00%	购买
中信保诚红利精选混合A 008091	吧档案	混合型-偏股	07-24	1.4605	1.4605	-0.08%	7.97%	3.22%	0.33	提云涛	开放申购	0.15%	购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.0411	1.0411	-0.07%	4.36%	3.20%	0.85	陈岚等	开放申购	0.08%	购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0369	1.1429	0.00%	1.91%	3.14%	77.53	吴秋君	暂停申购	0.08%	购买
中信保诚优质纯债债券A 550018	吧档案	债券型-混合一级	07-24	1.0998	1.7018	0.03%	2.00%	3.13%	11.75	杨穆彬等	开放申购	0.08%	购买
中信保诚优质纯债债券C 017463	吧档案	债券型-混合一级	07-24	1.0973	1.2423	0.03%	1.96%	3.09%	1.35	杨穆彬等	开放申购	-	购买
中信保诚三得益债券B 550005	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.1480	1.7718	0.03%	3.26%	3.08%	15.10	杨立春等	开放申购	0.00%	购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521	吧档案	指数型-股票	07-24	1.0122	1.7642	-0.29%	6.84%	2.98%	1.16	HAN YILING	开放申购	0.12%	购买
中信保诚稳瑞债券A 003277	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0758	1.2485	0.02%	1.90%	2.95%	21.53	吴秋君	限大额	0.08%	购买
中信保诚稳悦债券A 004102	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0311	1.2651	0.00%	1.90%	2.88%	5.15	吴秋君	限大额	0.08%	购买
中信保诚稳瑞债券C 003278	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0734	1.2475	0.02%	1.86%	2.86%	0.00	吴秋君	限大额	0.00%	购买
中信保诚红利精选混合C 008092	吧档案	混合型-偏股	07-24	1.4341	1.4341	-0.08%	7.75%	2.81%	0.39	提云涛	开放申购	0.00%	购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.0246	1.0246	-0.07%	4.16%	2.79%	0.26	陈岚等	开放申购	0.00%	购买
中信保诚稳悦债券C 004103	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0289	1.2619	0.01%	1.85%	2.78%	0.00	吴秋君	限大额	0.00%	购买
中信保诚优质纯债债券B 550019	吧档案	债券型-混合一级	07-24	1.0814	1.6314	0.03%	1.82%	2.70%	1.60	杨穆彬等	开放申购	0.00%	购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121	吧档案	指数型-股票	07-24	1.0005	1.0005	-0.29%	6.62%	2.56%	0.03	HAN YILING	开放申购	0.00%	购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517	吧档案	债券型-混合一级	07-24	0.9634	1.3634	-0.02%	2.38%	2.27%	26.05	杨立春等	开放申购	0.08%	购买
中信保诚稳鑫债券A 004104	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0922	1.3232	-0.02%	1.55%	2.21%	0.14	吴秋君	开放申购	0.08%	购买
中信保诚稳鑫债券C 004105	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0945	1.3260	-0.01%	1.51%	2.11%	0.13	吴秋君	开放申购	0.00%	购买
中信保诚至选混合A 003379	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.0963	1.4923	-0.13%	2.59%	2.10%	4.86	提云涛等	开放申购	0.08%	购买
中信保诚至选混合C 003380	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.0923	1.4853	-0.12%	2.54%	2.00%	1.35	提云涛等	开放申购	0.00%	购买
中信保诚至瑞混合A 003432	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.4664	1.5524	-0.10%	2.51%	1.44%	1.63	提云涛等	开放申购	0.08%	购买
中信保诚至瑞混合C 003433	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.4542	1.5402	-0.10%	2.47%	1.35%	1.01	提云涛等	开放申购	0.00%	购买
中信保诚新蓝筹混合 006209	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.7168	1.7168	0.59%	14.36%	1.33%	0.42	吴昊	开放申购	0.15%	购买
中信保诚增强收益债券(LOF)165509	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.0750	2.0003	0.04%	7.72%	1.32%	1.54	吴秋君	开放申购	0.08%	购买
中信保诚新泽混合A 001596	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.5380	1.6330	-0.13%	3.43%	0.92%	0.00	吴昊等	限大额	0.10%	购买
中信保诚新泽混合B 002177	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.4600	1.5530	-0.14%	3.33%	0.76%	1.60	吴昊等	限大额	0.00%	购买
中信保诚新悦混合A 004153	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.5720	1.7250	-0.13%	2.75%	0.64%	0.00	吴昊等	限大额	0.10%	购买
中信保诚新悦混合B 004154	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.5410	1.6940	-0.13%	2.73%	0.52%	1.59	吴昊等	限大额	0.00%	购买
中信保诚至裕混合A 003282	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.3887	1.3887	-0.07%	1.90%	0.14%	4.59	韩海平	开放申购	0.08%	购买
中信保诚至裕混合C 003283	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.2459	1.2459	-0.07%	1.85%	0.04%	2.78	韩海平	开放申购	0.00%	购买
中信保诚新选混合A 001402	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.2920	1.2920	0.23%	1.81%	0.00%	0.26	孙惠成	开放申购	0.15%	购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	吴秋君	暂停申购	0.00%	购买
中信保诚新选混合B 002030	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.2680	1.2680	0.16%	1.77%	-0.16%	0.26	孙惠成	开放申购	0.00%	购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.5450	1.5800	-0.06%	1.44%	-0.58%	0.01	提云涛等	开放申购	0.15%	购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.4700	1.5030	0.00%	1.45%	-0.61%	0.27	提云涛等	开放申购	0.00%	购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525	吧档案	混合型-偏债	07-24	0.9603	0.9603	0.02%	2.30%	-1.21%	27.06	陈岚等	开放申购	-	购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526	吧档案	混合型-偏债	07-24	0.9474	0.9474	0.03%	2.10%	-1.61%	7.07	陈岚等	开放申购	-	购买
中信保诚至利混合A 003234	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.1244	1.1594	-0.09%	1.78%	-2.01%	0.09	王颖	开放申购	0.08%	购买
中信保诚至利混合C 003235	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.1189	1.1539	-0.09%	1.74%	-2.10%	0.27	王颖	开放申购	0.00%	购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713	吧档案	混合型-偏债	07-24	0.9387	0.9387	0.07%	0.95%	-2.29%	1.96	孙惠成等	开放申购	-	购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714	吧档案	混合型-偏债	07-24	0.9272	0.9272	0.09%	0.75%	-2.68%	0.63	孙惠成等	开放申购	-	购买
中信保诚新锐混合A 001415	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.0160	1.1370	0.00%	0.69%	-3.61%	0.06	杨立春等	开放申购	0.15%	购买
中信保诚新锐混合B 002046	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.0980	1.2570	-0.09%	0.55%	-3.77%	0.07	杨立春等	开放申购	0.00%	购买
中信保诚新机遇混合(LOF)165512	吧档案	混合型-偏股	07-24	1.2322	2.8215	0.89%	15.15%	-6.24%	0.86	吴昊等	开放申购	0.15%	购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716	吧档案	股票型	07-24	1.4093	1.4902	-0.47%	5.31%	-6.62%	11.85	提云涛	开放申购	0.15%	购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520	吧档案	指数型-股票	07-24	1.4145	1.4889	-0.67%	8.78%	-6.70%	10.28	黄稚	开放申购	0.12%	购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295	吧档案	股票型	07-24	0.8200	0.8200	-0.47%	5.10%	-7.00%	3.39	提云涛	开放申购	0.00%	购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081	吧档案	指数型-股票	07-24	1.3985	1.3985	-0.67%	8.57%	-7.07%	1.31	黄稚	开放申购	0.00%	购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003	吧档案	混合型-偏股	07-24	1.1795	3.6372	0.05%	7.94%	-7.96%	0.91	吴昊	开放申购	0.15%	购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.1688	1.2745	-1.07%	-5.75%	-8.93%	2.47	江峰	开放申购	0.15%	购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515	吧档案	指数型-股票	07-24	0.9428	1.6198	-0.50%	4.92%	-9.00%	0.53	HAN YILING 等	开放申购	0.12%	购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120	吧档案	指数型-股票	07-24	0.9319	0.9319	-0.50%	4.72%	-9.37%	0.13	HAN YILING 等	开放申购	0.00%	购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.1609	1.1609	-1.07%	-6.04%	-9.47%	2.18	江峰	开放申购	0.00%	购买
中信保诚龙腾精选混合 011284	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.6521	0.6521	-0.59%	8.52%	-10.41%	0.80	吴昊	开放申购	0.15%	购买
中信保诚成长动力混合A 009913	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.9762	1.1308	-1.35%	5.66%	-13.50%	1.53	吴振华	开放申购	0.15%	购买
中信保诚成长动力混合C 014282	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.9731	1.1135	-1.36%	5.35%	-14.02%	0.38	吴振华	限大额	0.00%	购买
中信保诚至诚混合A 004157	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.0280	1.1880	-0.48%	-7.22%	-14.42%	0.08	管嘉琪	开放申购	0.10%	购买
中信保诚至诚混合B 004158	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.0340	1.1960	-0.48%	-7.43%	-14.76%	0.04	管嘉琪	开放申购	0.00%	购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.0507	1.0507	-1.29%	3.08%	-16.12%	0.76	吴振华	开放申购	0.15%	购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511	吧档案	指数型-股票	07-24	1.3255	1.8614	-1.01%	-2.13%	-16.49%	2.27	黄稚等	限大额	0.12%	购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.0374	1.0374	-1.29%	2.76%	-16.63%	0.14	吴振华	限大额	0.00%	购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119	吧档案	指数型-股票	07-24	1.3095	1.3095	-1.01%	-2.32%	-16.82%	0.10	黄稚等	开放申购	0.00%	购买
中信保诚远见成长混合A 018618	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.8294	0.8294	-1.00%	-3.63%	-16.87%	3.65	王睿	开放申购	0.15%	购买
中信保诚远见成长混合C 018619	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.8240	0.8240	-1.01%	-3.92%	-17.38%	8.42	王睿	开放申购	0.00%	购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524	吧档案	指数型-股票	07-24	0.6680	0.5246	-1.59%	1.75%	-18.60%	0.37	黄稚	开放申购	0.10%	购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084	吧档案	指数型-股票	07-24	0.6604	0.6604	-1.58%	1.55%	-18.92%	0.09	黄稚	开放申购	0.00%	购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525	吧档案	指数型-股票	07-24	0.6583	0.6663	0.24%	1.45%	-19.02%	4.32	黄稚	开放申购	0.10%	购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516	吧档案	混合型-偏股	07-24	3.9593	5.0983	-1.15%	0.27%	-19.09%	8.97	孙浩中	开放申购	0.15%	购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082	吧档案	指数型-股票	07-24	0.6508	0.6508	0.25%	1.24%	-19.35%	1.33	黄稚	开放申购	0.00%	购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335	吧档案	混合型-偏股	07-24	3.8995	3.8995	-1.15%	-0.02%	-19.55%	0.07	孙浩中	限大额	0.00%	购买
中信保诚至兴混合A 005977	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.2413	1.2413	-1.42%	-1.53%	-19.64%	0.38	孙浩中	开放申购	0.15%	购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522	吧档案	指数型-股票	07-24	0.6389	1.5067	-1.13%	4.89%	-20.15%	0.64	黄稚等	开放申购	0.10%	购买
中信保诚至兴混合C 005978	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.1806	1.1806	-1.43%	-1.93%	-20.28%	0.16	孙浩中	开放申购	0.00%	购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122	吧档案	指数型-股票	07-24	0.6317	0.6317	-1.13%	4.67%	-20.46%	0.17	黄稚等	开放申购	0.00%	购买
中信保诚至远动力混合A 550015	吧档案	混合型-偏股	07-24	1.8398	1.8398	-1.06%	-0.27%	-20.48%	6.28	王睿	开放申购	0.08%	购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519	吧档案	指数型-股票	07-24	0.7825	1.4875	-0.81%	-10.90%	-20.52%	1.80	黄稚	开放申购	0.12%	购买
中信保诚至远动力混合C 550016	吧档案	混合型-偏股	07-24	2.5961	2.5961	-1.06%	-0.44%	-20.76%	1.23	王睿	开放申购	0.00%	购买
中信保诚优胜精选混合A 550008	吧档案	混合型-偏股	07-24	1.3014	2.6617	-0.49%	-0.60%	-20.84%	19.01	王睿	开放申购	0.15%	购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080	吧档案	指数型-股票	07-24	0.7736	0.7736	-0.82%	-11.07%	-20.84%	0.14	黄稚	开放申购	0.00%	购买
中信保诚至远动力混合E 014677	吧档案	混合型-偏股	07-24	1.8124	1.8124	-1.06%	-0.56%	-20.96%	0.01	王睿	限大额	0.00%	购买
中信保诚优胜精选混合C 016255	吧档案	混合型-偏股	07-24	1.2873	1.4657	-0.49%	-0.89%	-21.31%	0.01	王睿	限大额	0.00%	购买
中信保诚幸福消费混合 000551	吧档案	混合型-偏股	07-24	1.2938	2.0508	-1.40%	-8.95%	-21.54%	5.27	闾志刚等	开放申购	0.15%	购买
中信保诚中小盘混合A 550009	吧档案	混合型-偏股	07-24	2.5115	3.4075	-1.46%	-1.54%	-22.18%	1.93	孙浩中	开放申购	0.15%	购买
中信保诚中小盘混合C 016256	吧档案	混合型-偏股	07-24	2.4787	3.2407	-1.46%	-1.83%	-22.64%	0.01	孙浩中	开放申购	0.00%	购买
中信保诚精萃成长混合A 550002	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.6359	3.4813	-0.92%	-1.70%	-23.32%	9.53	王睿	开放申购	0.15%	购买
中信保诚精萃成长混合C 016254	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.6284	0.6284	-0.91%	-1.98%	-23.77%	0.07	王睿	限大额	0.00%	购买
中信保诚创新成长混合A 006392	吧档案	混合型-灵活	07-24	2.1580	2.1580	-1.04%	-3.20%	-24.47%	10.97	王睿	开放申购	0.15%	购买
中信保诚创新成长混合C 016258	吧档案	混合型-灵活	07-24	2.1322	2.1322	-1.04%	-3.51%	-24.94%	0.29	王睿	限大额	0.00%	购买
中信保诚前瞻优势混合 013610	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.6855	0.6855	-0.70%	-3.55%	-25.26%	8.85	王睿	开放申购	0.15%	购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523	吧档案	指数型-股票	07-24	0.5447	0.4674	-1.09%	-8.87%	-30.90%	1.93	黄稚	开放申购	0.10%	购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083	吧档案	指数型-股票	07-24	0.5385	0.5385	-1.10%	-9.04%	-31.17%	0.56	黄稚	开放申购	0.00%	购买
中信保诚新兴产业混合A 000209	吧档案	混合型-偏股	07-24	1.9054	1.9054	-1.00%	-2.81%	-33.74%	19.86	孙浩中	开放申购	0.15%	购买
中信保诚新兴产业混合C 013526	吧档案	混合型-偏股	07-24	1.8728	1.8728	-1.00%	-3.10%	-34.14%	0.89	孙浩中	限大额	0.00%	购买
中信保诚先进制造混合A 019219	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.9644	0.9644	-1.52%	0.19%	-	0.17	孙浩中	开放申购	0.15%	购买
中信保诚先进制造混合C 019220	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.9596	0.9596	-1.52%	-0.14%	-	0.05	孙浩中	开放申购	0.00%	购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350	吧档案	混合型-偏债	07-24	1.0147	1.0147	-0.09%	1.39%	-	0.54	提云涛等	开放申购	0.00%	购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349	吧档案	混合型-偏债	07-24	1.0173	1.0173	-0.09%	1.59%	-	0.12	提云涛等	开放申购	0.10%	购买
中信保诚稳达E 019881	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0748	1.0748	0.11%	3.81%	-	0.22	顾飞辰	限大额	0.00%	购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0064	1.0264	-0.01%	2.13%	-	16.22	杨穆彬	开放申购	0.06%	购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0057	1.0257	-0.01%	2.07%	-	0.00	杨穆彬	开放申购	0.00%	购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160	吧档案	指数型-股票	07-24	1.0274	1.0274	-0.65%	4.11%	-	0.21	姜鹏	开放申购	0.12%	购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161	吧档案	指数型-股票	07-24	1.0248	1.0248	-0.65%	3.88%	-	2.19	姜鹏	开放申购	0.00%	购买
中信保诚景气优选混合A 020151	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.9640	0.9640	-1.09%	-	-	0.01	王睿等	开放申购	0.15%	购买
中信保诚景气优选混合C 020152	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.9615	0.9615	-1.09%	-	-	0.27	王睿等	开放申购	0.00%	购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165	吧档案	指数型-固收	07-24	1.0042	1.0172	0.00%	1.48%	-	4.71	杨穆彬等	开放申购	0.05%	购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164	吧档案	指数型-固收	07-24	1.0157	1.0167	0.00%	1.44%	-	0.00	杨穆彬等	开放申购	0.00%	购买
中信保诚稳泰债券D 020413	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0176	1.0486	-0.01%	2.28%	-	9.56	杨穆彬	开放申购	0.08%	购买
中信保诚优质纯债债券I 020414	吧档案	债券型-混合一级	07-24	1.1002	1.2112	0.03%	1.95%	-	5.66	杨穆彬等	开放申购	0.08%	购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769	吧档案	股票型	07-24	0.9674	0.9674	-0.05%	-	-	1.09	HAN YILING 等	开放申购	0.00%	购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768	吧档案	股票型	07-24	0.9695	0.9695	-0.05%	-	-	0.20	HAN YILING 等	开放申购	0.15%	购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962	吧档案	债券型-混合一级	07-24	0.9634	0.9634	-0.02%	-	-	0.00	韩海平等	开放申购	0.08%	购买
中信保诚景华债券D 020963	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0681	1.0681	0.05%	-	-	7.85	席行懿等	开放申购	0.08%	购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969	吧档案	QDII-商品	07-23	0.6574	0.6574	0.37%	-	-	0.05	顾凡丁	开放申购	0.00%	购买
中信保诚中证500指数增强C 021186	吧档案	指数型-股票	07-19	0.9983	0.9983	-	-	-	1.65	王颖	暂停申购	0.00%	购买
中信保诚中证500指数增强A 021185	吧档案	指数型-股票	07-19	0.9986	0.9986	-	-	-	0.55	王颖	暂停申购	0.12%	购买
中信保诚60天持有债券A 021338	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0018	1.0018	0.01%	-	-	0.81	席行懿	开放申购	0.04%	购买
中信保诚60天持有债券C 021339	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0016	1.0016	0.01%	-	-	4.18	席行懿	开放申购	0.00%	购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353	吧档案	指数型-固收	07-24	1.0041	1.0041	-0.01%	-	-	79.95	杨穆彬	暂停申购	0.05%	购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354	吧档案	指数型-固收	07-24	1.0040	1.0040	-0.01%	-	-	0.05	杨穆彬	暂停申购	0.00%	购买
中信保诚至泰中短债债券E 021529	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.2156	1.2156	0.04%	-	-	0.01	席行懿等	限大额	0.00%	购买
中信保诚稳鸿E 021521	吧档案	债券型-长债	07-24	5.2461	5.2461	0.02%	-	-	0.00	陈岚	限大额	0.00%	购买
中信保诚景丰D 021264	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0160	1.0160	-0.01%	-	-	0.00	陈岚	开放申购	0.08%	购买

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基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
中信保诚薪金宝货币A 000599	吧档案	货币型-普通货币	07-24	0.3487	1.2840%	1.29%	1.41%	0.43%	151.76	席行懿等	限大额	-	购买
中信保诚货币E 004849	吧档案	货币型-普通货币	07-24	0.3648	1.5760%	1.44%	1.46%	0.40%	14.97	席行懿等	限大额	0.00%	购买
中信保诚智惠金货币A 005020	吧档案	货币型-普通货币	07-24	0.3984	1.5440%	1.71%	1.65%	0.47%	0.07	席行懿等	暂停申购	0.00%	购买
中信保诚智惠金货币C 010883	吧档案	货币型-普通货币	07-24	0.4358	1.6850%	1.86%	1.79%	0.51%	102.59	席行懿等	限大额	0.00%	购买
中信保诚货币A 550010	吧档案	货币型-普通货币	07-24	0.3647	1.5750%	1.44%	1.46%	0.41%	2.03	席行懿等	限大额	0.00%	购买
中信保诚货币B 550011	吧档案	货币型-普通货币	07-24	0.4306	1.8210%	1.68%	1.71%	0.47%	81.92	席行懿等	限大额	0.00%	购买
中信保诚薪金宝货币E 017203	吧档案	货币型-普通货币	07-24	0.4037	1.4880%	1.49%	1.62%	0.48%	82.24	席行懿等	限大额	-	购买
中信保诚智惠金货币E 018299	吧档案	货币型-普通货币	07-24	0.3700	1.4410%	1.61%	1.55%	0.45%	26.29	席行懿等	限大额	-	购买

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	300750	宁德时代	股吧资讯档案	36	0.37%	274.33	49,387.83
2	000568	泸州老窖	股吧资讯档案	19	0.21%	193.20	27,721.94
3	601899	紫金矿业	股吧资讯档案	15	0.21%	1,562.14	27,446.71
4	600309	万华化学	股吧资讯档案	22	0.19%	305.77	24,724.27
5	300316	晶盛机电	股吧资讯档案	12	0.17%	810.00	23,271.30
6	600938	中国海油	股吧资讯档案	12	0.16%	646.50	21,334.50
7	002273	水晶光电	股吧资讯档案	14	0.16%	1,241.35	21,078.17
8	601398	工商银行	股吧资讯档案	24	0.15%	3,614.88	20,604.80
9	002179	中航光电	股吧资讯档案	10	0.14%	480.00	18,263.96
10	600519	贵州茅台	股吧资讯档案	31	0.14%	12.33	18,096.59

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24	0	经理好样的 [中信保诚稳达C吧]	n1423447505e19d6	2024-07-24
28	0	这个经理优秀 [中信保诚稳达C吧]	股毒害人	2024-07-24
58	2	今天利率债一波三折，经理应该是参与了波段...[中信保诚稳达C吧]	回本此生无望	2024-07-24
30	0	要稳稳的幸福，中信 [中信保诚稳达C吧]	股毒害人	2024-07-24
87	0	萝卜快跑来了！出行方式变革，商业化落地可...[中信保诚至泰中短债债券C吧]	中信保诚	2024-07-24
58	1	亏了那么多，还优秀 [中信保诚新兴产业混合A吧]	基民uo57la	2024-07-24
70	1	我是2.8万多，现在剩下9千，亏死啦，希望人...[中信保诚新兴产业混合A吧]	基民uo57la	2024-07-24
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