金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
金元顺安元启灵活配置混合(004685) 2021年度三年期混合型明星基金
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-26 |
1.0471 |
1.2961 |
0.03% |
3.15% |
4.41% |
10.38 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0425 |
1.1595 |
- |
2.18% |
4.38% |
61.69 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0345 |
1.1515 |
- |
2.07% |
4.17% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0299 |
1.2709 |
- |
2.53% |
3.96% |
10.36 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.0872 |
1.5342 |
0.12% |
0.85% |
1.75% |
25.71 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.0858 |
1.2478 |
0.12% |
0.79% |
1.64% |
7.81 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0579 |
1.2249 |
0.20% |
-0.33% |
-2.52% |
7.69 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0187 |
1.1584 |
0.71% |
0.86% |
-4.28% |
0.01 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
3.8802 |
3.8802 |
1.19% |
-9.85% |
-4.90% |
11.58 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
0.9364 |
1.0761 |
0.71% |
-0.29% |
-5.23% |
11.01 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.4264 |
1.4264 |
0.12% |
3.21% |
-5.41% |
1.53 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
0.9586 |
1.3266 |
0.20% |
-4.71% |
-7.23% |
8.89 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
0.9380 |
1.1060 |
1.45% |
-4.15% |
-8.49% |
2.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-26 |
0.9049 |
1.2691 |
0.68% |
2.79% |
-9.46% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7272 |
0.7272 |
2.02% |
7.81% |
-15.25% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7201 |
0.7201 |
2.03% |
7.70% |
-15.47% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5277 |
0.5277 |
1.11% |
-9.95% |
-27.71% |
1.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.1272 |
1.2622 |
1.06% |
-31.75% |
-32.88% |
3.98 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.1257 |
1.1257 |
1.07% |
-31.78% |
-32.95% |
4.64 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.6802 |
1.1532 |
0.89% |
-19.22% |
-34.34% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.4205 |
0.4205 |
-0.07% |
-16.00% |
-35.24% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.4179 |
0.4179 |
-0.07% |
-16.12% |
-35.39% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
0.9288 |
0.9288 |
1.44% |
-5.07% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5981 |
0.5981 |
0.50% |
-35.72% |
- |
0.20 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5970 |
0.5970 |
0.51% |
-35.81% |
- |
0.65 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
0.9964 |
0.9964 |
0.20% |
-0.76% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
0.9999 |
0.9999 |
0.01% |
- |
- |
2.66 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0001 |
1.0001 |
0.01% |
- |
- |
58.98 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.3709 |
1.3140% |
1.34% |
1.40% |
0.31% |
0.00 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.3709 |
1.3130% |
1.34% |
1.40% |
0.35% |
0.70 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.4331 |
1.7160% |
1.72% |
1.72% |
0.45% |
116.46 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.3675 |
1.4770% |
1.48% |
1.48% |
0.39% |
0.13 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.05% |
86.55 |
1,550.07 |
||||||
2 |
0.04% |
39.57 |
1,276.53 |
||||||
3 |
0.04% |
132.72 |
1,203.77 |
||||||
4 |
0.04% |
138.82 |
1,134.12 |
||||||
5 |
0.04% |
10.68 |
1,127.27 |
||||||
6 |
0.04% |
35.11 |
1,116.50 |
||||||
7 |
0.04% |
0.76 |
1,115.22 |
||||||
8 |
0.04% |
195.57 |
1,085.41 |
||||||
9 |
0.04% |
187.23 |
1,067.21 |
||||||
10 |
0.04% |
63.38 |
1,065.33 |
旗下基金资讯
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2 |
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197 |
1 |
2024-07-27 |
||
171 |
2 |
2024-07-27 |
||
132 |
0 |
2024-07-27 |
||
127 |
0 |
2024-07-27 |
||
108 |
0 |
2024-07-27 |
||
91 |
0 |
2024-07-27 |
||
87 |
0 |
2024-07-27 |
||
239 |
5 |
2024-07-27 |
||
162 |
2 |
2024-07-27 |
||
134 |
4 |
2024-07-26 |
||
114 |
1 |
2024-07-26 |
||
135 |
1 |
2024-07-26 |
||
232 |
1 |
2024-07-26 |
||
101 |
0 |
2024-07-26 |
||
221 |
4 |
2024-07-26 |
||
142 |
2 |
2024-07-26 |
||
431 |
4 |
2024-07-26 |
||
387 |
5 |
2024-07-26 |
||
162 |
5 |
2024-07-26 |
||
92 |
0 |
2024-07-26 |
||
135 |
1 |
2024-07-26 |
||
135 |
3 |
2024-07-26 |
||
491 |
1 |
2024-07-26 |
||
147 |
5 |
2024-07-26 |
||
209 |
3 |
2024-07-26 |
||
63 |
0 |
2024-07-26 |
||
161 |
3 |
2024-07-26 |
||
104 |
1 |
2024-07-26 |
||
88 |
1 |
2024-07-26 |
||
102 |
2 |
2024-07-26 |
||
121 |
1 |
2024-07-26 |
||
117 |
1 |
2024-07-26 |
||
115 |
2 |
2024-07-26 |
||
147 |
2 |
2024-07-26 |
||
113 |
2 |
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||
178 |
3 |
2024-07-26 |
||
155 |
3 |
2024-07-26 |
||
151 |
3 |
2024-07-26 |
||
123 |
3 |
2024-07-26 |
||
124 |
3 |
2024-07-26 |
||
69 |
0 |
2024-07-26 |
||
72 |
1 |
2024-07-26 |
||
93 |
1 |
2024-07-26 |
||
183 |
3 |
2024-07-26 |
||
106 |
0 |
2024-07-26 |
||
105 |
0 |
2024-07-26 |
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212 |
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