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第一创业证券股份有限公司

First Capital Securities Co., Ltd.

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  • 债券型
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截止日期:2024-06-30

第一创业
债券型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
3.56
582.81
165/181
基金数量(只)
2
36.12
164/181
基金经理数量
1
7.28
159/181

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-26
1.0418
1.3528
0.01%
1.66%
4.00%
0.85
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0555
1.6502
0.01%
1.64%
3.97%
2.71
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

暂无数据

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693

0

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756

0

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0

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0

2024-04-25

942

0

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972

0

2024-04-22

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1091

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2024-03-29

1639

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