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宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2024-06-30

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称代码
净值详情
基金类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
QDII-普通股票
06-27
1.5462
1.5746
0.54%
13.31%
24.97%
10.19
混合型-偏股
06-30
1.3915
1.3915
-0.01%
20.22%
22.28%
9.46
债券型-长债
06-30
1.3386
1.4827
0.01%
3.06%
4.91%
6.25
债券型-长债
06-30
1.1707
1.3069
0.02%
2.88%
4.58%
0.08
债券型-长债
06-30
1.0691
1.2206
0.01%
2.15%
4.22%
4.24
债券型-长债
06-30
1.0975
1.3105
0.02%
2.78%
4.12%
14.16
债券型-长债
06-30
1.0695
1.0695
0.01%
2.66%
3.97%
5.37
-
债券型-混合二级
06-30
1.3044
2.0697
0.01%
5.41%
3.88%
9.93
债券型-长债
06-30
1.0053
1.1473
0.02%
1.95%
3.84%
78.41
债券型-长债
06-30
1.0745
1.2806
0.01%
2.63%
3.81%
8.99
债券型-长债
06-30
1.0061
1.1431
0.02%
1.90%
3.73%
0.00
债券型-混合二级
06-30
1.2081
1.9541
0.01%
5.19%
3.45%
1.03
债券型-长债
06-30
1.0150
1.0664
0.01%
2.16%
3.43%
10.20
-
指数型-固收
06-30
1.0433
1.1059
0.01%
1.95%
3.29%
4.16
指数型-固收
06-30
1.0421
1.1033
0.01%
1.77%
3.21%
0.61
债券型-长债
06-30
1.2856
1.5794
0.02%
2.47%
3.06%
0.12
债券型-长债
06-30
1.0578
1.2716
0.02%
1.74%
3.03%
7.64
债券型-长债
06-30
1.0373
2.6818
0.01%
1.95%
3.00%
11.76
混合型-灵活
06-30
1.6760
1.8290
0.00%
4.10%
2.99%
0.17
债券型-长债
06-30
1.1153
1.2130
0.01%
1.60%
2.91%
39.64
债券型-长债
06-30
1.0265
1.2259
0.01%
1.63%
2.83%
29.35
债券型-长债
06-30
1.2549
1.5462
0.01%
2.33%
2.79%
0.06
债券型-中短债
06-30
1.0716
1.0716
0.01%
1.84%
2.79%
1.20
债券型-长债
06-30
1.0601
1.2340
0.01%
1.42%
2.76%
10.81
债券型-长债
06-30
1.0601
1.2340
0.01%
1.42%
2.76%
0.00
债券型-长债
06-30
1.0447
1.2490
0.01%
1.58%
2.72%
0.08
混合型-灵活
06-30
1.6280
1.7740
-0.06%
3.89%
2.69%
0.14
债券型-长债
06-30
1.0095
1.0355
0.01%
1.27%
2.69%
80.63
-
债券型-长债
06-30
1.0537
1.2516
0.01%
1.78%
2.68%
0.00
债券型-混合一级
06-30
1.0120
1.9310
0.00%
3.39%
2.50%
8.18
债券型-中短债
06-30
1.0617
1.0617
0.01%
1.69%
2.49%
1.81
FOF-稳健型
06-26
1.2440
1.2440
-0.07%
1.23%
1.72%
0.20
FOF-稳健型
06-26
1.0164
1.0164
0.19%
2.60%
1.45%
0.00
FOF-稳健型
06-26
1.2173
1.2173
-0.07%
1.06%
1.42%
0.14
FOF-稳健型
06-26
1.0125
1.0125
0.19%
2.46%
1.15%
0.75
混合型-偏债
06-30
1.0004
1.0004
0.01%
1.60%
0.81%
5.66
债券型-长债
06-30
1.0029
1.0029
0.00%
0.03%
0.29%
0.00
-
混合型-偏债
06-30
1.1200
3.2820
0.01%
1.30%
-0.26%
0.69
FOF-稳健型
06-26
1.0433
1.0491
0.18%
2.40%
-0.28%
0.00
FOF-稳健型
06-26
0.9829
0.9829
0.11%
2.99%
-0.60%
0.00
FOF-稳健型
06-26
1.0388
1.0733
0.18%
2.21%
-0.65%
1.24
FOF-稳健型
06-26
0.9793
0.9793
0.11%
2.82%
-0.89%
1.53
混合型-偏债
06-30
1.0930
1.5840
0.00%
-0.36%
-1.57%
0.64
混合型-灵活
06-30
1.3730
1.4380
0.00%
0.71%
-1.70%
0.18
混合型-偏债
06-30
1.0790
1.5220
0.00%
-0.55%
-1.95%
0.09
混合型-灵活
06-30
1.2640
1.3240
0.00%
-0.07%
-2.64%
0.25
混合型-偏股
06-30
0.6304
0.6304
0.00%
29.71%
-3.51%
12.01
混合型-偏股
06-30
0.7047
0.7047
0.00%
30.19%
-3.83%
10.24
-
混合型-偏股
06-30
0.6203
0.6203
-0.02%
29.31%
-4.08%
1.83
FOF-均衡型
06-26
1.0157
1.0157
0.68%
1.41%
-4.28%
0.00
FOF-均衡型
06-26
1.0097
1.2977
0.68%
1.17%
-4.73%
1.11
混合型-偏股
06-30
3.1833
5.2283
-0.01%
13.89%
-4.81%
7.10
混合型-灵活
06-30
1.7993
4.1958
-0.01%
28.75%
-4.82%
9.83
混合型-偏股
06-30
1.0328
1.0328
-0.01%
30.04%
-5.68%
1.54
混合型-偏股
06-30
1.0258
1.0258
-0.01%
29.85%
-5.97%
0.21
混合型-偏股
06-30
1.0638
1.0639
-0.01%
27.14%
-6.31%
2.81
混合型-偏股
06-30
1.0519
1.0520
-0.01%
26.96%
-6.60%
1.16
指数型-股票
06-30
1.6664
2.1847
0.00%
2.97%
-7.03%
6.68
指数型-股票
06-30
1.6491
1.7281
-0.01%
2.83%
-7.29%
0.22
股票型
06-30
2.3390
2.5590
-0.04%
25.96%
-7.51%
34.23
股票型
06-30
2.3190
2.3190
0.00%
25.76%
-7.76%
4.55
混合型-偏股
06-30
0.9240
0.9240
0.00%
4.29%
-9.94%
0.44
混合型-偏股
06-30
0.6804
0.6804
-0.01%
0.49%
-10.53%
1.99
混合型-偏股
06-30
0.6672
0.6672
-0.01%
0.20%
-11.06%
0.32
混合型-灵活
06-30
0.9718
1.6470
-0.01%
-4.45%
-11.86%
10.04
混合型-灵活
06-30
0.9672
1.4191
-0.01%
-4.60%
-12.13%
3.66
股票型
06-30
1.5157
2.6940
-0.01%
3.35%
-12.52%
4.68
股票型
06-30
1.5082
1.5082
-0.01%
3.24%
-12.83%
0.00
混合型-偏股
06-30
0.9140
1.7540
0.00%
-10.92%
-12.90%
0.59
混合型-偏股
06-30
0.9080
0.9340
0.00%
-11.07%
-13.24%
0.01
混合型-偏股
06-30
6.4908
8.2958
-0.01%
-5.60%
-13.31%
6.62
混合型-偏股
06-30
6.3932
6.3932
-0.01%
-5.80%
-13.66%
0.47
混合型-偏股
06-30
1.8420
2.7020
0.00%
-2.02%
-13.68%
1.25
指数型-股票
06-30
1.1217
2.3000
-0.01%
-4.19%
-14.27%
2.24
混合型-偏股
06-30
1.2648
3.0421
0.00%
-1.25%
-15.18%
4.09
混合型-偏股
06-30
1.4703
3.4103
-0.01%
-4.39%
-16.58%
2.03
混合型-偏股
06-30
0.7833
0.9833
0.00%
-9.82%
-17.26%
0.24
混合型-偏股
06-30
0.7725
0.9725
-0.01%
-9.95%
-17.51%
0.08
混合型-灵活
06-30
1.3049
1.5349
-0.01%
-9.60%
-17.60%
0.86
指数型-股票
06-30
1.3844
1.3844
0.00%
-10.48%
-17.62%
4.93
指数型-股票
06-30
1.3698
1.3698
0.00%
-10.59%
-17.83%
2.60
混合型-灵活
06-30
1.3779
1.3779
-0.01%
-9.74%
-17.86%
0.00
混合型-灵活
06-30
1.2183
1.4593
-0.01%
4.37%
-18.26%
1.72
混合型-偏股
06-30
0.6370
0.6370
-0.02%
-1.03%
-18.48%
1.26
混合型-灵活
06-30
1.2083
1.4493
-0.01%
4.15%
-18.58%
1.63
混合型-偏股
06-30
0.6294
0.6294
-0.02%
-1.16%
-18.72%
0.07
混合型-偏股
06-30
0.7010
0.7010
0.00%
-7.76%
-18.96%
0.39
股票型
06-30
0.7011
0.7011
-0.01%
-5.94%
-19.23%
1.75
股票型
06-30
0.6959
0.6959
-0.01%
-6.09%
-19.47%
0.09
混合型-灵活
06-30
1.0740
1.0740
0.00%
9.37%
-19.97%
3.01
混合型-灵活
06-30
1.0690
1.0690
0.00%
9.19%
-20.22%
1.49
混合型-灵活
06-30
0.4730
0.9330
0.00%
0.85%
-24.08%
0.08
股票型
06-30
0.8746
0.8746
-0.01%
-4.49%
-25.64%
2.53
股票型
06-30
0.8665
0.8665
-0.01%
-4.63%
-25.86%
1.52
混合型-偏股
06-30
1.0082
1.0082
-0.01%
0.36%
-
0.11
混合型-偏股
06-30
1.0063
1.0063
-0.01%
0.18%
-
0.01
混合型-偏股
06-30
0.9952
0.9952
-0.01%
-
-
2.93
混合型-偏股
06-30
0.9960
0.9960
0.00%
-
-
2.65
混合型-偏股
06-30
1.3906
1.3906
-0.01%
-
-
0.00
指数型-固收
06-30
1.0032
1.0032
0.01%
-
-
0.00
指数型-固收
06-30
1.0032
1.0032
0.01%
-
-
79.90

货币/理财型基金

最新更新日期：2024-06-30

基金名称代码
净值详情
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
货币型-普通货币
06-30
0.9759
1.7420%
2.43%
2.14%
0.52%
29.35
货币型-普通货币
06-30
0.8646
1.5970%
1.59%
1.57%
0.41%
33.16
货币型-普通货币
06-30
0.9957
1.8390%
1.83%
1.81%
0.47%
0.83
货币型-普通货币
06-30
0.9753
2.0470%
2.03%
1.95%
0.49%
50.65
货币型-普通货币
06-30
0.8441
1.8030%
1.78%
1.71%
0.43%
0.57
货币型-普通货币
06-30
0.8721
1.5500%
2.24%
1.94%
0.47%
65.76
货币型-普通货币
06-30
0.9937
1.8300%
1.83%
1.81%
0.47%
0.00
-
货币型-普通货币
06-30
0.9762
1.7440%
2.44%
2.15%
0.52%
0.00
-
货币型-普通货币
06-30
0.9748
2.0440%
2.03%
1.95%
0.49%
0.00
-
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