天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.

新疆前海联合基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2024-07-12

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称代码
净值详情
基金类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
债券型-长债
07-12
1.0875
1.1675
0.06%
3.11%
4.95%
0.10
债券型-长债
07-12
1.1017
1.2473
0.03%
2.05%
4.93%
0.01
债券型-长债
07-12
1.3762
1.4562
0.07%
3.08%
4.89%
3.94
债券型-长债
07-12
1.0122
1.1630
-
2.15%
4.31%
81.31
-
债券型-长债
07-12
1.0828
1.1278
0.02%
2.74%
4.23%
0.02
债券型-长债
07-12
1.0725
1.1175
0.02%
2.71%
4.18%
0.29
债券型-长债
07-12
1.0048
1.1556
-
2.05%
4.11%
0.00
-
债券型-长债
07-12
1.1326
1.4086
0.02%
2.48%
3.88%
0.02
债券型-长债
07-12
1.0868
1.2514
0.02%
2.36%
3.66%
0.02
债券型-长债
07-12
1.0658
1.1158
-0.10%
2.57%
3.04%
0.00
债券型-长债
07-12
1.0803
1.1303
-0.10%
2.58%
3.03%
0.02
债券型-长债
07-12
1.0890
1.2543
0.02%
1.98%
3.02%
0.01
债券型-中短债
07-12
1.0620
1.1220
0.00%
0.97%
1.80%
0.01
债券型-中短债
07-12
1.0461
1.1061
0.00%
0.97%
1.78%
0.01
债券型-混合二级
07-12
1.1458
1.2038
-0.20%
1.85%
1.00%
0.03
债券型-混合二级
07-12
1.1703
1.2283
-0.20%
1.84%
0.97%
0.01
债券型-长债
07-12
1.0166
1.1116
-
0.00%
0.00%
0.00
-
混合型-偏债
07-12
0.9921
0.9921
-0.44%
2.34%
-0.09%
0.13
FOF-稳健型
07-11
1.0791
1.0791
0.40%
2.49%
-0.55%
0.01
混合型-偏债
07-12
0.9777
0.9777
-0.45%
2.10%
-0.55%
0.03
债券型-混合二级
07-12
1.1622
1.2150
-0.05%
0.45%
-0.64%
0.01
FOF-稳健型
07-11
1.0666
1.0666
0.40%
2.29%
-0.95%
0.01
债券型-混合二级
07-12
1.1064
1.1524
-0.05%
0.32%
-0.97%
0.02
混合型-灵活
07-12
1.4158
1.4158
0.64%
4.65%
-3.60%
0.00
-
混合型-灵活
07-12
1.5218
2.0218
0.64%
4.63%
-3.62%
1.83
-
混合型-灵活
07-12
1.1502
1.1502
-0.93%
10.76%
-6.24%
0.01
混合型-灵活
07-12
1.1203
1.1203
-0.92%
10.56%
-6.60%
0.05
混合型-灵活
07-12
2.2199
2.3399
-0.49%
4.71%
-10.64%
0.44
混合型-灵活
07-12
2.0721
2.3331
-0.49%
4.50%
-10.99%
0.18
混合型-偏股
07-12
1.1409
1.1409
-0.30%
-1.02%
-14.70%
0.18
混合型-偏股
07-12
1.1179
1.1179
-0.30%
-1.22%
-15.04%
0.15
混合型-灵活
07-12
1.0841
1.1591
0.34%
-12.42%
-19.16%
0.21
混合型-灵活
07-12
1.0566
1.1316
0.34%
-12.60%
-19.48%
0.13
混合型-偏股
07-12
0.5443
0.5443
0.65%
1.78%
-21.99%
0.34
混合型-偏股
07-12
0.5380
0.5380
0.64%
1.57%
-22.30%
0.23
混合型-偏股
07-12
0.9767
0.9767
0.29%
-8.80%
-23.40%
0.98
混合型-偏股
07-12
0.9611
0.9611
0.29%
-8.98%
-23.70%
1.08
混合型-灵活
07-12
0.8350
1.0130
-0.29%
-10.48%
-24.30%
0.38
混合型-灵活
07-12
0.8220
0.8220
-0.29%
-10.66%
-24.61%
3.20
混合型-灵活
07-12
0.9558
1.3168
0.64%
-0.90%
-25.97%
0.01
混合型-灵活
07-12
0.9324
1.2934
0.65%
-1.09%
-26.26%
0.01
混合型-灵活
07-12
1.2573
1.3373
0.72%
-9.76%
-26.42%
0.03
混合型-灵活
07-12
1.2288
1.3088
0.72%
-9.93%
-26.71%
0.00
混合型-灵活
07-12
1.1659
1.1659
-0.16%
-17.91%
-27.51%
0.16
混合型-灵活
07-12
1.1487
1.1487
-0.17%
-18.07%
-27.80%
0.25

货币/理财型基金

最新更新日期：2024-07-14

基金名称代码
净值详情
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
货币型-普通货币
07-12
0.4485
1.6160%
1.73%
1.63%
0.43%
4.89
货币型-普通货币
07-12
0.3802
1.3740%
1.47%
1.38%
0.37%
0.44
货币型-普通货币
07-12
0.3096
1.1510%
1.18%
1.20%
0.26%
0.00
货币型-普通货币
07-12
0.2386
0.8940%
0.93%
0.95%
0.20%
0.02
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。