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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
5,887,776.48 |
3,685,422.37 |
8,619,983.38 |
2,173,100.24 |
本期利润 |
-4,669,673.70 |
5,966,287.80 |
-25,815,273.89 |
-12,557,476.00 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.04 |
-0.16 |
-0.08 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.04% |
2.59% |
-11.29% |
-5.27% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.13% |
2.72% |
-10.18% |
-4.96% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
70,631,147.17 |
80,841,541.90 |
75,297,798.39 |
89,834,576.39 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.50 |
0.46 |
0.54 |
期末基金资产净值 |
217,528,316.89 |
226,840,391.84 |
222,194,968.12 |
239,426,705.48 |
期末基金份额净值 |
1.33 |
1.40 |
1.36 |
1.44 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
48.01% |
55.36% |
51.24% |
60.03% |
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