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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-138,508,232.63 |
-54,253,529.42 |
-172,687,591.64 |
-224,643,125.34 |
本期利润 |
-171,381,148.84 |
-64,085,642.39 |
-323,504,162.68 |
-242,793,595.12 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.67 |
-0.24 |
-1.19 |
-0.90 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.55% |
-5.92% |
-27.39% |
-20.92% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.48% |
-6.12% |
-21.62% |
-16.48% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
601,463,030.83 |
723,327,839.14 |
868,494,050.15 |
890,470,400.87 |
期末可供分配基金份额利润 |
2.43 |
2.85 |
3.10 |
3.39 |
期末基金资产净值 |
849,435,473.47 |
977,051,582.26 |
1,148,440,604.06 |
1,153,039,611.63 |
期末基金份额净值 |
3.43 |
3.85 |
4.10 |
4.39 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
572.07% |
655.44% |
704.68% |
757.50% |
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