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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
143,596,710.94 |
76,239,656.05 |
86,845,473.58 |
66,332,665.86 |
本期利润 |
-309,102,190.74 |
136,806,102.28 |
-610,318,024.73 |
-258,148,720.07 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.07 |
-0.32 |
-0.14 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.38% |
2.82% |
-14.22% |
-6.15% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.30% |
2.90% |
-14.00% |
-6.76% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
2,554,153,919.98 |
2,677,600,396.65 |
2,528,966,603.36 |
2,695,186,330.61 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.06 |
1.27 |
1.20 |
1.36 |
期末基金资产净值 |
4,953,167,860.95 |
4,790,144,906.96 |
4,630,069,264.10 |
4,746,080,333.86 |
期末基金份额净值 |
2.06 |
2.27 |
2.20 |
2.39 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
106.47% |
126.75% |
120.36% |
138.92% |
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