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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-244,892,376.90 |
-187,199,242.14 |
-186,166,234.33 |
-155,496,390.95 |
本期利润 |
-145,494,374.56 |
-61,087,595.68 |
-289,488,873.20 |
-5,928,879.10 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.83 |
-0.24 |
-0.99 |
-0.03 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.61% |
-5.15% |
-19.52% |
-0.52% |
本期基金份额净值增长率 |
-21.28% |
-5.43% |
-17.02% |
-3.85% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
124,900,741.44 |
240,033,379.36 |
1,017,770,229.75 |
884,207,574.68 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.26 |
1.82 |
2.65 |
2.72 |
期末基金资产净值 |
366,911,870.01 |
586,562,505.41 |
1,810,135,681.24 |
1,774,439,934.10 |
期末基金份额净值 |
3.71 |
4.45 |
4.71 |
5.46 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
313.86% |
397.19% |
425.71% |
509.18% |
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