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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-9,777,659.57 |
-2,449,778.42 |
-6,723,818.31 |
-4,862,339.95 |
本期利润 |
-10,461,914.23 |
-8,055,770.07 |
-7,825,969.29 |
-5,590,671.61 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.26 |
-0.35 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.89% |
-6.32% |
-15.49% |
-20.91% |
本期基金份额净值增长率 |
1.00% |
1.44% |
-19.06% |
-17.95% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
44,243,304.32 |
54,823,457.29 |
29,047,799.88 |
39,110,526.89 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.62 |
0.60 |
0.62 |
期末基金资产净值 |
115,915,254.74 |
142,742,798.42 |
77,404,523.72 |
101,869,279.62 |
期末基金份额净值 |
1.62 |
1.62 |
1.60 |
1.62 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
103.35% |
104.23% |
101.34% |
104.11% |
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