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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-1,493,047.90 |
351,035.04 |
-3,611,159.28 |
-4,052,267.89 |
本期利润 |
-1,336,860.81 |
3,112,152.64 |
-6,499,660.64 |
-4,117,556.80 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.15 |
-0.30 |
-0.18 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.06% |
11.56% |
-25.90% |
-15.79% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.20% |
15.55% |
-19.16% |
-10.94% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
2,291,354.01 |
7,949,265.62 |
2,404,691.91 |
4,894,148.42 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.29 |
0.12 |
0.23 |
期末基金资产净值 |
29,806,411.10 |
35,071,526.02 |
22,591,523.95 |
25,907,218.75 |
期末基金份额净值 |
1.08 |
1.29 |
1.12 |
1.23 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
81.72% |
116.91% |
87.73% |
106.82% |
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