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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-15,978,383.92 |
7,948,091.34 |
-62,845,945.72 |
-60,546,895.54 |
本期利润 |
-9,349,651.98 |
12,768,318.93 |
-77,780,612.03 |
-54,714,204.33 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.08 |
-0.40 |
-0.24 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.96% |
5.44% |
-27.41% |
-16.64% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.18% |
5.13% |
-19.01% |
-10.82% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
50,863,137.41 |
78,948,820.03 |
59,630,551.86 |
71,248,459.16 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.42 |
0.36 |
0.39 |
期末基金资产净值 |
229,902,937.94 |
265,632,584.08 |
226,333,307.44 |
272,141,311.22 |
期末基金份额净值 |
1.30 |
1.43 |
1.36 |
1.50 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
30.09% |
42.73% |
35.77% |
49.50% |
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